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最新净值:1.836 -0.029(-1.55%)

累计净值:1.836

更新时间:2015-08-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国投瑞银瑞福进取增长自成立以来,共分红 1
基金经理:赵建 2008-01-03 每10份派现金 2.2
基金规模:61.92亿元
    国投瑞银瑞福进取基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.90 6.99 -19.08 30.03 36.10
股票型名次 221 298 528 138 124
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 856.84 54751.96 4.70%
万科A 000002 3324.03 48264.98 4.14%
平安银行 000001 2311.35 33606.99 2.88%
美的集团 000333 857.44 31965.52 2.74%
广发证券 000776 1139.93 25819.32 2.22%
苏宁云商 002024 1583.75 24231.41 2.08%
海康威视 002415 512.85 22975.73 1.97%
申万宏源 000166 1326.51 21555.73 1.85%
五粮液 000858 638.46 20239.19 1.74%
中航飞机 000768 437.91 19084.30 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.38 53.53%
金融业 15.00 12.88%
房地产业 8.74 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.50 7.30%
水利、环境和公共设施管理业 3.33 2.86%
批发和零售业 3.02 2.59%
文化、体育和娱乐业 2.17 1.86%
租赁和商务服务业 1.73 1.49%
采矿业 1.65 1.42%
建筑业 0.94 0.81%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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