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最新净值:1.069 0.000(0.00%)

累计净值:1.069

更新时间:2017-08-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 富国汇利回报分级A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄纪亮
基金规模:17.38亿元
    富国汇利回报分级A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.38 0.94 1.91 2.39
债券型名次 851 402 1463 491 255
五大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
10苏海发 61.00 6102.44 3.53%
13中企债 53.87 5454.98 3.16%
14财通02 50.00 5122.50 2.97%
11泰医高债 50.00 5087.50 2.95%
13武汉新港债 50.00 5076.50 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 200659.11 116.18%
金融债券 8644.70 5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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