我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236357.40 94.40%
银行存款和结算备付金 9045.54 3.61%
其他资产 4976.17 1.99%
资产总值:250379.10万元报告期:2016-12-31
五大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
10苏海发 61.00 6131.11 3.58%
11泰医高债 50.00 5185.50 3.03%
14财通02 50.00 5175.00 3.02%
13武汉新港债 50.00 5136.50 3.00%
11南钢债 50.00 5000.50 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 205181.82 119.84%
金融债券 17100.00 9.99%
可转债 4325.08 2.53%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1196.66 11894.84 4.26%
浙能电力 600023 246.36 2443.89 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.19 4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 0.88%
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 534.35 2217.56 0.84%
工商银行 601398 161.62 787.09 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.30 1.13%