我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2029.42 0.86%
债券 226782.29 95.91%
银行存款和结算备付金 3193.10 1.35%
其他资产 4447.87 1.88%
资产总值:236452.68万元报告期:2017-06-30
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
10苏海发 61.00 6102.44 3.53%
13中企债 53.87 5454.98 3.16%
14财通02 50.00 5122.50 2.97%
11泰医高债 50.00 5087.50 2.95%
13武汉新港债 50.00 5076.50 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 200659.11 116.18%
金融债券 8644.70 5.01%
可转债 3890.88 2.25%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
白云机场 600004 105.78 1952.70 1.13%
天汽模 002510 10.57 76.72 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.13%
制造业 0.01 0.04%
  • 2015-06-30
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1196.66 11894.84 4.26%
浙能电力 600023 246.36 2443.89 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.19 4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 0.88%