我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 332.35 0.16%
债券 205514.92 95.96%
银行存款和结算备付金 2977.05 1.39%
其他资产 5341.40 2.49%
资产总值:214165.73万元报告期:2017-09-30
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13中企债 53.87 5444.74 3.11%
14财通02 50.00 5138.50 2.94%
11泰医高债 50.00 5078.00 2.90%
13武汉新港债 50.00 5080.00 2.90%
11南钢债 50.00 5002.00 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 186731.58 106.73%
金融债券 7139.30 4.08%
可转债 2758.74 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门国贸 600755 34.05 332.35 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.03 0.19%
  • 2017-06-30
  • 2015-06-30
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
白云机场 600004 105.78 1952.70 1.13%
天汽模 002510 10.57 76.72 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.13%
制造业 0.01 0.04%