我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
本期已实现收益(万元) 10547.37 2145.00 5583.33 1918.44 23820.41
本期利润(万元) 5972.60 5663.79 3723.01 2809.79 24782.51
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 0.02 0.02 0.11
加权平均净值利润率(%) 3.51 0.00 2.23 0.00 9.76
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 35275.88 0.00 29692.54
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.22 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 171219.77 174633.97 168970.19 168056.96 165247.17
期末基金份额净值(元) 1.05 1.07 1.03 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 3.56 0.00 2.27 0.00 9.85
累计净值增长率(%) 28.28 0.00 26.69 0.00 23.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 6289.15 510.14 1325.82 11886.35 1253.82
交易性金融资产(万元) 236357.40 230070.14 222858.09 325622.27 345885.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 14338.73 3004.65
其中:债券投资(万元) 236357.40 230070.14 222858.09 311283.53 341879.73
应付管理人报酬(万元) 87.37 82.67 83.70 137.28 134.19
应付托管费(万元) 29.12 27.56 27.90 45.76 44.73
资产总计(万元) 254379.10 240152.21 253477.67 348718.97 395129.64
负债合计(万元) 83159.33 71182.03 88230.50 69685.40 130288.22
所有者权益合计(万元) 171219.77 168970.19 165247.17 279033.57 264841.41
未分配利润(万元) 38784.28 36534.70 32811.68 55443.78 41251.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 13147.81 6659.97 17852.53 10236.73 23305.52
投资收益(万元) 482.66 349.80 9484.55 2534.33 4125.50
公允价值变动收益(万元) -4574.77 -1860.32 962.10 3604.88 10049.25
其它收入(万元) 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00
收入合计(万元) 9055.70 5149.45 28302.50 16375.94 37480.26
管理人报酬(万元) 1020.30 497.85 1534.28 808.21 1492.58
托管费(万元) 340.10 165.95 511.43 269.40 497.53
其它费用(万元) 49.51 24.70 48.58 24.10 49.12
费用合计(万元) 3083.10 1426.44 3519.99 2183.79 8076.22
利润总额(万元) 5972.60 3723.01 24782.51 14192.16 29404.04
净利润(万元) 5972.60 3723.01 24782.51 14192.16 29404.04