我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) 3698.38 1533.26 10547.37 2145.00 5583.33
本期利润(万元) 1499.00 -21.56 5972.60 5663.79 3723.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.04 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.88 0.00 3.51 0.00 2.23
期末可供分配利润(万元) 40283.28 0.00 38784.28 0.00 35275.88
期末可供分配份额利润(元) 0.25 0.00 0.24 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 172718.77 171198.21 171219.77 174633.97 168970.19
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.07 1.03
本期净值增长率(%) 0.86 0.00 3.56 0.00 2.27
累计净值增长率(%) 29.38 0.00 28.28 0.00 26.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 41.51 6289.15 510.14 1325.82 11886.35
交易性金融资产(万元) 228811.71 236357.40 230070.14 222858.09 325622.27
其中:股票投资(万元) 2029.42 0.00 0.00 0.00 14338.73
其中:债券投资(万元) 226782.29 236357.40 230070.14 222858.09 311283.53
应付管理人报酬(万元) 84.22 87.37 82.67 83.70 137.28
应付托管费(万元) 28.07 29.12 27.56 27.90 45.76
资产总计(万元) 236452.68 254379.10 240152.21 253477.67 348718.97
负债合计(万元) 63733.91 83159.33 71182.03 88230.50 69685.40
所有者权益合计(万元) 172718.77 171219.77 168970.19 165247.17 279033.57
未分配利润(万元) 40283.28 38784.28 36534.70 32811.68 55443.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 6466.69 13147.81 6659.97 17852.53 10236.73
投资收益(万元) -822.51 482.66 349.80 9484.55 2534.33
公允价值变动收益(万元) -2199.38 -4574.77 -1860.32 962.10 3604.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00
收入合计(万元) 3444.80 9055.70 5149.45 28302.50 16375.94
管理人报酬(万元) 509.35 1020.30 497.85 1534.28 808.21
托管费(万元) 169.78 340.10 165.95 511.43 269.40
其它费用(万元) 24.64 49.51 24.70 48.58 24.10
费用合计(万元) 1945.80 3083.10 1426.44 3519.99 2183.79
利润总额(万元) 1499.00 5972.60 3723.01 24782.51 14192.16
净利润(万元) 1499.00 5972.60 3723.01 24782.51 14192.16