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最新净值:1.053 0.000(0.00%)

累计净值:1.053

更新时间:2017-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 富国汇利回报分级A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄纪亮
基金规模:4.12亿元
    富国汇利回报分级A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.29 0.86 1.84 0.86
债券型名次 1218 247 367 55 133
五大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
10苏海发 61.00 6131.11 3.58%
11泰医高债 50.00 5185.50 3.03%
14财通02 50.00 5175.00 3.02%
13武汉新港债 50.00 5136.50 3.00%
11南钢债 50.00 5000.50 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 205181.82 119.84%
金融债券 17100.00 9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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