鹏华丰利分级债券B
150129
PENGHUA FENGLI GRADE BONDS LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
143299.04
85.46%
银行存款和结算备付金
6106.04
3.64%
其他资产
18270.98
10.90%
资产总值:
167676.06万元
报告期:2016-03-31
五大重仓债券
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13渝南发
50.00
5291.50
4.86%
14宝钢EB
0.00
618.20
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
104135.54
95.62%
金融债券
8171.60
7.50%
可转债
5835.20
5.36%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12松城开
109.90
9159.07
8.53%
PR松城开
109.90
9159.07
8.53%
12迁安债
100.00
7670.00
7.14%
PR迁安债
100.00
7670.00
7.14%
13通辽投
70.00
7332.50
6.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
109318.98
101.77%
金融债券
5108.00
4.76%
可转债
1470.66
1.37%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15浙交投SCP002
150.00
15055.50
14.11%
PR松城开
109.90
9061.25
8.49%
PR迁安债
100.00
7692.00
7.21%
13通辽投
70.00
7331.10
6.87%
15泸州窖SCP001
60.00
6047.40
5.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
111910.24
104.88%
金融债券
5035.00
4.72%
可转债
608.50
0.57%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
十大重仓股
2015-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
民生银行
600016
270.20
2685.82
2.58%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.27
2.58%