我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
本期已实现收益(万元) 1327.22 11056.17 2114.40 7639.30 1939.06
本期利润(万元) 1480.15 12658.39 2499.40 8303.73 2235.49
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.13 0.03 0.09 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.25 0.00 8.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9169.91 0.00 5815.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 108901.00 107420.85 106708.40 104209.00 99952.31
期末基金份额净值(元) 1.17 1.15 1.13 1.10 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 13.03 0.00 8.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.34 0.00 17.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
银行存款(万元) 4016.82 508.23 43510.14 1361.69 899.89
交易性金融资产(万元) 142047.54 121736.00 138000.72 203580.81 271841.62
其中:股票投资(万元) 0.00 2685.82 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 142047.54 119050.18 138000.72 203580.81 271841.62
应付管理人报酬(万元) 63.59 60.22 58.65 54.42 74.43
应付托管费(万元) 18.17 17.20 16.76 15.55 21.26
资产总计(万元) 181358.78 189057.70 192600.57 223582.63 312779.90
负债合计(万元) 73937.93 84848.70 94883.74 127532.47 191133.28
所有者权益合计(万元) 107420.85 104209.00 97716.83 96050.16 121646.62
未分配利润(万元) 14378.02 10138.13 1985.52 -4795.95 -11064.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
利息收入(万元) 8797.34 4596.39 13721.90 8900.15 12971.37
投资收益(万元) 4410.75 4173.54 -1480.41 -1881.27 -7543.40
公允价值变动收益(万元) 1602.23 664.43 7805.77 3740.72 -6608.41
其它收入(万元) 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 14812.49 9434.36 20047.26 10759.61 -1180.44
管理人报酬(万元) 723.05 348.73 729.18 383.95 1223.80
托管费(万元) 206.58 99.64 208.34 109.70 349.66
其它费用(万元) 51.38 25.83 49.84 24.65 37.78
费用合计(万元) 2154.10 1130.63 5232.46 3071.34 6204.93
利润总额(万元) 12658.39 8303.73 14814.80 7688.27 -7385.37
净利润(万元) 12658.39 8303.73 14814.80 7688.27 -7385.37