国金沪深300指数分级A
150140
THE JINTONG WITH THE CSI 300 INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUNDS CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
18674.00
91.92%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
1423.12
7.01%
其他资产
217.75
1.07%
资产总值:
20314.87万元
报告期:2017-06-30
十大重仓股
2017-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
17.05
845.71
4.12%
格力电器
000651
11.03
454.24
2.21%
美的集团
000333
10.38
446.66
2.18%
万科A
000002
15.62
389.91
1.90%
招商银行
600036
16.24
388.26
1.89%
贵州茅台
600519
0.79
374.70
1.82%
兴业银行
601166
19.61
330.68
1.61%
民生银行
600016
37.21
305.86
1.49%
海康威视
002415
8.46
273.22
1.33%
交通银行
601328
43.24
266.36
1.30%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.72
35.10%
金融业
0.59
28.76%
房地产业
0.11
5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.10
5.09%
建筑业
0.08
3.85%
采矿业
0.05
2.62%
交通运输、仓储和邮政业
0.05
2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
2.17%
批发和零售业
0.04
1.96%
文化、体育和娱乐业
0.03
1.26%
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
15.18
561.71
3.45%
格力电器
000651
10.00
317.10
1.95%
美的集团
000333
9.35
311.29
1.91%
兴业银行
601166
18.69
303.02
1.86%
万科A
000002
14.15
291.11
1.79%
民生银行
600016
33.13
280.94
1.73%
招商银行
600036
14.46
277.16
1.70%
贵州茅台
600519
0.70
272.04
1.67%
交通银行
601328
38.50
239.86
1.47%
浦发银行
600000
12.12
193.98
1.19%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.58
35.58%
金融业
0.49
30.04%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.10
5.88%
房地产业
0.08
5.01%
建筑业
0.07
4.13%
采矿业
0.05
2.96%
交通运输、仓储和邮政业
0.04
2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
2.30%
批发和零售业
0.03
2.13%
文化、体育和娱乐业
0.02
1.47%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
3.19
112.92
3.84%
兴业银行
601166
3.93
63.48
2.16%
民生银行
600016
6.97
63.28
2.15%
招商银行
600036
3.04
53.47
1.82%
贵州茅台
600519
0.14
48.15
1.64%
交通银行
601328
8.09
46.68
1.59%
万科A
000002
2.01
41.20
1.40%
浦发银行
600000
2.55
41.28
1.40%
中国建筑
601668
4.42
39.13
1.33%
海通证券
600837
2.38
37.51
1.27%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.10
32.65%
制造业
0.09
29.98%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
6.01%
房地产业
0.01
4.87%
建筑业
0.01
4.17%
采矿业
0.01
3.20%
交通运输、仓储和邮政业
0.01
2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.01
2.51%
批发和零售业
0.01
2.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.25%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
3.30
112.63
3.84%
民生银行
600016
7.19
66.57
2.27%
兴业银行
601166
4.05
64.73
2.20%
万科A
000002
2.37
61.89
2.11%
招商银行
600036
3.14
56.49
1.92%
交通银行
601328
8.36
46.23
1.57%
贵州茅台
600519
0.15
45.91
1.56%
浦发银行
600000
2.63
43.31
1.47%
海通证券
600837
2.46
39.17
1.33%
中信证券
600030
2.39
38.60
1.31%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.10
32.50%
制造业
0.09
29.26%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
5.51%
房地产业
0.02
5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.01
3.55%
建筑业
0.01
3.14%
采矿业
0.01
3.11%
交通运输、仓储和邮政业
0.01
2.74%
批发和零售业
0.01
1.93%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.57%