我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) -35.04 -149.14 10.95 -107.10 -65.47
本期利润(万元) 471.18 -338.81 133.49 -509.14 -472.58
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.10 0.04 -0.14 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.36 0.00 -17.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 868.48 0.00 751.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.26 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 16271.79 2943.19 2936.91 2933.28 3018.49
期末基金份额净值(元) 0.88 0.87 0.86 0.82 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 -9.92 0.00 -14.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.20 0.00 34.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 220.00 239.98 225.11 1009.46 360.11
交易性金融资产(万元) 2706.49 2622.20 3076.92 9997.30 6178.32
其中:股票投资(万元) 2706.49 2621.96 3076.57 9970.09 6178.32
其中:债券投资(万元) 0.00 0.24 0.35 27.20 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.05 1.91 2.42 10.44 4.15
应付托管费(万元) 0.51 0.48 0.61 2.61 1.04
资产总计(万元) 3001.99 2987.97 3469.91 11926.67 6616.09
负债合计(万元) 58.80 54.69 67.00 1057.77 104.21
所有者权益合计(万元) 2943.19 2933.28 3402.91 10868.90 6511.87
未分配利润(万元) 873.40 751.81 1247.22 5208.55 2288.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 2.01 1.36 7.93 6.44 3.29
投资收益(万元) -82.96 -80.32 3771.70 4451.89 443.30
公允价值变动收益(万元) -189.67 -402.05 -1286.80 -310.12 296.20
其它收入(万元) 6.19 5.74 62.37 51.18 27.55
收入合计(万元) -264.43 -475.26 2555.20 4199.38 770.33
管理人报酬(万元) 23.76 11.77 96.21 77.63 33.81
托管费(万元) 5.94 2.94 24.05 19.41 8.45
其它费用(万元) 42.60 18.25 42.62 18.26 61.09
费用合计(万元) 74.38 33.88 279.89 215.68 145.34
利润总额(万元) -338.81 -509.14 2275.31 3983.71 625.00
净利润(万元) -338.81 -509.14 2275.31 3983.71 625.00