我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.95 |
-35.04 |
-149.14 |
10.95 |
-107.10 |
| 本期利润(万元) |
2069.58 |
471.18 |
-338.81 |
133.49 |
-509.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
-0.10 |
0.04 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.59 |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
-17.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5720.25 |
0.00 |
868.48 |
0.00 |
751.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20532.68 |
16271.79 |
2943.19 |
2936.91 |
2933.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.88 |
0.87 |
0.86 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
12.72 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-14.83 |
| 累计净值增长率(%) |
60.28 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
34.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1293.16 |
220.00 |
239.98 |
225.11 |
1009.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
18674.00 |
2706.49 |
2622.20 |
3076.92 |
9997.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
18674.00 |
2706.49 |
2621.96 |
3076.57 |
9970.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.35 |
27.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.05 |
2.05 |
1.91 |
2.42 |
10.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
0.51 |
0.48 |
0.61 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
20614.87 |
3001.99 |
2987.97 |
3469.91 |
11926.67 |
| 负债合计(万元) |
82.20 |
58.80 |
54.69 |
67.00 |
1057.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
20532.68 |
2943.19 |
2933.28 |
3402.91 |
10868.90 |
| 未分配利润(万元) |
7721.77 |
873.40 |
751.81 |
1247.22 |
5208.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
2.01 |
1.36 |
7.93 |
6.44 |
| 投资收益(万元) |
466.48 |
-82.96 |
-80.32 |
3771.70 |
4451.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1707.63 |
-189.67 |
-402.05 |
-1286.80 |
-310.12 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
6.19 |
5.74 |
62.37 |
51.18 |
| 收入合计(万元) |
2180.25 |
-264.43 |
-475.26 |
2555.20 |
4199.38 |
| 管理人报酬(万元) |
60.02 |
23.76 |
11.77 |
96.21 |
77.63 |
| 托管费(万元) |
15.01 |
5.94 |
2.94 |
24.05 |
19.41 |
| 其它费用(万元) |
19.29 |
42.60 |
18.25 |
42.62 |
18.26 |
| 费用合计(万元) |
110.67 |
74.38 |
33.88 |
279.89 |
215.68 |
| 利润总额(万元) |
2069.58 |
-338.81 |
-509.14 |
2275.31 |
3983.71 |
| 净利润(万元) |
2069.58 |
-338.81 |
-509.14 |
2275.31 |
3983.71 |
