我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 10.95 -107.10 -65.47 3562.12 -563.38
本期利润(万元) 133.49 -509.14 -472.58 2275.31 -2233.71
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.14 -0.13 0.20 -0.42
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.08 0.00 18.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 751.81 0.00 1056.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 2936.91 2933.28 3018.49 3402.91 3471.80
期末基金份额净值(元) 0.86 0.82 0.83 1.00 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 -14.83 0.00 4.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.45 0.00 60.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 239.98 225.11 1009.46 360.11 172.14
交易性金融资产(万元) 2622.20 3076.92 9997.30 6178.32 2821.59
其中:股票投资(万元) 2621.96 3076.57 9970.09 6178.32 2821.59
其中:债券投资(万元) 0.24 0.35 27.20 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.91 2.42 10.44 4.15 1.92
应付托管费(万元) 0.48 0.61 2.61 1.04 0.48
资产总计(万元) 2987.97 3469.91 11926.67 6616.09 3002.46
负债合计(万元) 54.69 67.00 1057.77 104.21 64.34
所有者权益合计(万元) 2933.28 3402.91 10868.90 6511.87 2938.12
未分配利润(万元) 751.81 1247.22 5208.55 2288.60 -44.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 1.36 7.93 6.44 3.29 2.13
投资收益(万元) -80.32 3771.70 4451.89 443.30 -53.48
公允价值变动收益(万元) -402.05 -1286.80 -310.12 296.20 -842.33
其它收入(万元) 5.74 62.37 51.18 27.55 17.01
收入合计(万元) -475.26 2555.20 4199.38 770.33 -876.67
管理人报酬(万元) 11.77 96.21 77.63 33.81 21.81
托管费(万元) 2.94 24.05 19.41 8.45 5.45
其它费用(万元) 18.25 42.62 18.26 61.09 30.33
费用合计(万元) 33.88 279.89 215.68 145.34 85.27
利润总额(万元) -509.14 2275.31 3983.71 625.00 -961.95
净利润(万元) -509.14 2275.31 3983.71 625.00 -961.95