我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
513.79 |
2314.73 |
1088.98 |
5220.72 |
1203.80 |
| 本期利润(万元) |
522.78 |
909.12 |
655.70 |
5264.85 |
1720.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12306.75 |
0.00 |
9992.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33811.32 |
33288.54 |
33490.37 |
32834.67 |
33823.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.46 |
1.44 |
1.42 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.99 |
0.00 |
43.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1897.24 |
52.43 |
42.90 |
45.22 |
48.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
37683.40 |
56407.28 |
57557.13 |
65972.28 |
70647.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37154.52 |
55878.40 |
56057.27 |
64472.43 |
70647.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.02 |
19.35 |
18.45 |
24.25 |
25.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
5.53 |
5.27 |
6.93 |
7.21 |
| 资产总计(万元) |
40351.74 |
59101.13 |
60686.74 |
68275.44 |
73961.57 |
| 负债合计(万元) |
7063.20 |
26266.46 |
28583.50 |
27154.66 |
29868.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
33288.54 |
32834.67 |
32103.24 |
41120.78 |
44093.21 |
| 未分配利润(万元) |
10699.12 |
9836.68 |
8910.29 |
6510.83 |
2403.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
903.72 |
3346.36 |
1653.28 |
4019.12 |
2311.36 |
| 投资收益(万元) |
1806.28 |
3064.91 |
1579.45 |
2034.40 |
387.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1405.61 |
44.13 |
-126.50 |
1896.23 |
1442.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1304.39 |
6455.40 |
3106.22 |
7949.75 |
4141.84 |
| 管理人报酬(万元) |
115.44 |
251.87 |
135.19 |
367.53 |
213.92 |
| 托管费(万元) |
32.98 |
71.96 |
38.63 |
105.01 |
61.12 |
| 其它费用(万元) |
25.34 |
50.49 |
24.79 |
50.78 |
23.66 |
| 费用合计(万元) |
395.28 |
1190.55 |
706.77 |
1739.86 |
911.21 |
| 利润总额(万元) |
909.12 |
5264.85 |
2399.46 |
6209.89 |
3230.62 |
| 净利润(万元) |
909.12 |
5264.85 |
2399.46 |
6209.89 |
0.00 |
