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最新净值:1.527 0.000(0.00%)

累计净值:1.527

更新时间:2016-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富互利分级债券B增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李怀定
基金规模:0.77亿元
    汇添富互利分级债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.26 0.93 2.97 4.80
债券型名次 761 864 772 649 157
五大重仓债券
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 50.00 5019.50 14.85%
15铁道MTN002 30.00 3063.30 9.06%
16中油股MTN001 30.00 3048.30 9.02%
16中石油MTN001 30.00 3020.70 8.93%
15中燃投资CP001 20.00 2012.60 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5019.50 14.85%
企业债 4312.40 12.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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