我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
本期已实现收益(万元) -37417.56 -2236.30 -29929.49 -19624.16 -150746.76
本期利润(万元) -38140.81 1085.64 -35355.18 -36844.35 -165088.39
加权平均份额本期利润(元) -0.49 0.02 -0.40 -0.34 -0.87
加权平均净值利润率(%) -48.05 0.00 -41.81 0.00 -93.72
期末可供分配利润(万元) -89189.64 0.00 -115248.63 0.00 -141442.08
期末可供分配份额利润(元) -1.73 0.00 -1.66 0.00 -0.84
期末基金资产净值(万元) 52684.44 74396.78 76732.04 76742.56 154640.48
期末基金份额净值(元) 1.02 1.12 1.10 1.08 0.92
本期净值增长率(%) -25.47 0.00 -21.66 0.00 -47.17
累计净值增长率(%) -60.63 0.00 -58.61 0.00 -47.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 3062.00 5693.97 10405.58
交易性金融资产(万元) 49961.90 72739.04 145997.95
其中:股票投资(万元) 49961.90 72739.04 145997.95
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 53.18 58.49 137.70
应付托管费(万元) 11.70 12.87 30.29
资产总计(万元) 53091.91 78479.75 156832.16
负债合计(万元) 407.48 1747.72 2191.68
所有者权益合计(万元) 52684.44 76732.04 154640.48
未分配利润(万元) -81121.22 -108672.25 -138097.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 42.65 26.22 231.62
投资收益(万元) -36338.19 -29357.28 -148918.98
公允价值变动收益(万元) -723.25 -5425.68 -14341.63
其它收入(万元) 136.24 100.19 342.64
收入合计(万元) -36882.55 -34656.55 -162686.35
管理人报酬(万元) 799.43 424.67 1060.33
托管费(万元) 175.87 93.43 233.27
其它费用(万元) 59.49 30.59 57.98
费用合计(万元) 1258.26 698.63 2402.03
利润总额(万元) -38140.81 -35355.18 -165088.39
净利润(万元) -38140.81 -35355.18 -165088.39