我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益(万元) 12790.23 12844.18 4297.90 -2000.22 1024.91
本期利润(万元) 5223.33 33762.95 7033.09 14816.75 4982.28
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.57 0.12 0.37 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 44.71 0.00 38.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -96953.55 0.00 -82245.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -1.15 0.00 -1.95 0.00
期末基金资产净值(万元) 93592.81 96152.84 74510.18 46451.61 37956.24
期末基金份额净值(元) 1.19 1.14 1.23 1.10 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 55.04 0.00 50.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.18 0.00 -53.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 6654.58 3154.34 2330.76 1802.23 2842.33
交易性金融资产(万元) 90871.50 43922.74 34402.93 31128.87 41484.00
其中:股票投资(万元) 90871.50 43922.74 34402.93 31128.87 41484.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 67.78 38.28 29.05 30.04 37.65
应付托管费(万元) 14.91 8.42 6.39 6.61 8.28
资产总计(万元) 99327.32 47486.57 36881.53 32971.24 44431.23
负债合计(万元) 3174.48 1034.95 332.93 136.50 379.93
所有者权益合计(万元) 96152.84 46451.61 36548.60 32834.73 44051.30
未分配利润(万元) -37726.71 -53820.74 -58968.60 -73496.86 -68060.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 15.96 17.91 8.19 18.93 10.12
投资收益(万元) 13271.15 -1478.03 -2768.97 -8383.61 -3019.16
公允价值变动收益(万元) 20918.77 16816.97 10664.50 4278.22 7876.33
其它收入(万元) 208.74 44.16 20.97 52.00 34.06
收入合计(万元) 34414.62 15401.01 7924.69 -4034.47 4901.36
管理人报酬(万元) 371.17 380.18 179.03 399.75 209.11
托管费(万元) 81.66 83.64 39.39 87.95 46.00
其它费用(万元) 22.60 43.61 20.70 48.61 23.63
费用合计(万元) 651.66 584.26 266.89 603.80 315.08
利润总额(万元) 33762.95 14816.75 7657.80 -4638.28 4586.28
净利润(万元) 33762.95 14816.75 7657.80 -4638.28 4586.28