我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) -4621.78 -418.91 -37417.56 -2236.30 -29929.49
本期利润(万元) -4895.32 -2526.70 -38140.81 1085.64 -35355.18
加权平均份额本期利润(元) -0.09 -0.05 -0.49 0.02 -0.40
加权平均净值利润率(%) -9.76 0.00 -48.05 0.00 -41.81
期末可供分配利润(万元) -89943.76 0.00 -89189.64 0.00 -115248.63
期末可供分配份额利润(元) -1.83 0.00 -1.73 0.00 -1.66
期末基金资产净值(万元) 8990.65 50299.96 52684.44 74396.78 76732.04
期末基金份额净值(元) 0.93 0.98 1.02 1.12 1.10
本期净值增长率(%) -9.11 0.00 -25.47 0.00 -21.66
累计净值增长率(%) -64.21 0.00 -60.63 0.00 -58.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 2647.03 3062.00 5693.97 10405.58
交易性金融资产(万元) 43362.94 49961.90 72739.04 145997.95
其中:股票投资(万元) 43362.94 49961.90 72739.04 145997.95
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.18 53.18 58.49 137.70
应付托管费(万元) 8.18 11.70 12.87 30.29
资产总计(万元) 46281.64 53091.91 78479.75 156832.16
负债合计(万元) 414.39 407.48 1747.72 2191.68
所有者权益合计(万元) 45867.25 52684.44 76732.04 154640.48
未分配利润(万元) -82291.46 -81121.22 -108672.25 -138097.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 11.06 42.65 26.22 231.62
投资收益(万元) -4272.57 -36338.19 -29357.28 -148918.98
公允价值变动收益(万元) -273.54 -723.25 -5425.68 -14341.63
其它收入(万元) 9.31 136.24 100.19 342.64
收入合计(万元) -4525.74 -36882.55 -34656.55 -162686.35
管理人报酬(万元) 249.04 799.43 424.67 1060.33
托管费(万元) 54.79 175.87 93.43 233.27
其它费用(万元) 29.23 59.49 30.59 57.98
费用合计(万元) 369.58 1258.26 698.63 2402.03
利润总额(万元) -4895.32 -38140.81 -35355.18 -165088.39
净利润(万元) -4895.32 -38140.81 -35355.18 -165088.39