我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) -2236.30 -29929.49 -19624.16 -150746.76 -142723.71
本期利润(万元) 1085.64 -35355.18 -36844.35 -165088.39 -95265.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.40 -0.34 -0.87 -0.55
加权平均净值利润率(%) 0.00 -41.81 0.00 -93.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -115248.63 0.00 -141442.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -1.66 0.00 -0.84 0.00
期末基金资产净值(万元) 74396.78 76732.04 76742.56 154640.48 88187.39
期末基金份额净值(元) 1.12 1.10 1.08 0.92 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 -21.66 0.00 -47.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -58.61 0.00 -47.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 5693.97 10405.58
交易性金融资产(万元) 72739.04 145997.95
其中:股票投资(万元) 72739.04 145997.95
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 58.49 137.70
应付托管费(万元) 12.87 30.29
资产总计(万元) 78479.75 156832.16
负债合计(万元) 1747.72 2191.68
所有者权益合计(万元) 76732.04 154640.48
未分配利润(万元) -108672.25 -138097.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 26.22 231.62
投资收益(万元) -29357.28 -148918.98
公允价值变动收益(万元) -5425.68 -14341.63
其它收入(万元) 100.19 342.64
收入合计(万元) -34656.55 -162686.35
管理人报酬(万元) 424.67 1060.33
托管费(万元) 93.43 233.27
其它费用(万元) 30.59 57.98
费用合计(万元) 698.63 2402.03
利润总额(万元) -35355.18 -165088.39
净利润(万元) -35355.18 -165088.39