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最新净值:1.165 0.001(0.09%)

累计净值:1.165

更新时间:2017-08-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商丰泰灵活配置混合(LOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王刚
基金规模:1.18亿元
    招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.30 1.92 6.10 7.97 7.97
混合型名次 1034 1001 628 535 512
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 147.99 1169.15 9.88%
长江电力 600900 73.78 1134.73 9.59%
农业银行 601288 314.69 1107.71 9.36%
金龙汽车 600686 49.99 664.91 5.62%
伊利股份 600887 30.00 647.70 5.47%
工商银行 601398 113.00 593.25 5.01%
广深铁路 601333 117.36 530.47 4.48%
恒瑞医药 600276 4.00 202.36 1.71%
浙商证券 601878 1.10 18.79 0.16%
志邦股份 603801 0.14 4.75 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 19.46%
金融业 0.17 14.53%
制造业 0.15 13.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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