我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8164.20 21.96%
债券 27579.00 74.19%
银行存款和结算备付金 898.62 2.42%
其他资产 531.85 1.43%
资产总值:37173.66万元报告期:2016-12-31
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 120.00 1519.20 4.10%
国投电力 600886 147.99 987.12 2.66%
上汽集团 600104 23.00 539.35 1.46%
伊利股份 600887 30.00 528.00 1.43%
工商银行 601398 113.00 498.33 1.34%
苏宁云商 002024 42.77 489.72 1.32%
京东方A 000725 171.31 489.95 1.32%
建设银行 601939 90.00 489.60 1.32%
农业银行 601288 156.00 483.60 1.31%
五粮液 000858 12.85 443.07 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 7.89%
制造业 0.29 7.77%
金融业 0.19 5.05%
批发和零售业 0.05 1.32%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 108.51 2411.09 3.18%
长江电力 600900 120.00 1596.00 2.10%
南洋科技 002389 69.61 901.40 1.19%
科恒股份 300340 12.09 627.33 0.83%
双杰电气 300444 21.59 619.33 0.82%
中国平安 601318 15.00 512.40 0.68%
上汽集团 600104 23.00 502.55 0.66%
国投电力 600886 74.99 490.46 0.65%
伊利股份 600887 30.00 483.30 0.64%
无锡银行 600908 0.89 9.23 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 7.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.75%
金融业 0.05 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 150.00 14439.00 38.97%
16包商银行CD088 40.00 3839.20 10.36%
16光大CD321 30.00 2938.50 7.93%
16进出04 20.00 1997.00 5.39%
16国债18 20.00 1993.20 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17404.70 46.97%
国家债券 1995.27 5.39%
可转债 1401.33 3.78%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%