我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6554.14 16.68%
债券 31482.70 80.11%
银行存款和结算备付金 58.01 0.15%
其他资产 1202.18 3.06%
资产总值:39297.03万元报告期:2017-03-31
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 120.00 1592.40 4.28%
农业银行 601288 456.00 1523.04 4.10%
国投电力 600886 147.99 1114.39 3.00%
上汽集团 600104 23.00 583.74 1.57%
伊利股份 600887 30.00 567.30 1.53%
工商银行 601398 113.00 546.92 1.47%
建设银行 601939 90.00 534.60 1.44%
欧派家居 603833 0.16 15.44 0.04%
常青股份 603768 0.20 7.70 0.02%
广州港 601228 2.06 8.21 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 7.28%
金融业 0.26 7.00%
制造业 0.12 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 120.00 1519.20 4.10%
国投电力 600886 147.99 987.12 2.66%
上汽集团 600104 23.00 539.35 1.46%
伊利股份 600887 30.00 528.00 1.43%
工商银行 601398 113.00 498.33 1.34%
京东方A 000725 171.31 489.95 1.32%
苏宁云商 002024 42.77 489.72 1.32%
建设银行 601939 90.00 489.60 1.32%
农业银行 601288 156.00 483.60 1.31%
五粮液 000858 12.85 443.07 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 7.89%
制造业 0.29 7.77%
金融业 0.19 5.05%
批发和零售业 0.05 1.32%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17南京银行CD064 50.00 4784.50 12.87%
17杭州银行CD025 50.00 4785.00 12.87%
17广州农村商业银行CD021 50.00 4783.00 12.86%
16包商银行CD088 40.00 3820.80 10.27%
16光大CD321 30.00 2934.00 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1999.64 5.38%
可转债 1685.66 4.53%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%