我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6094.97 53.72%
债券 3731.70 32.89%
银行存款和结算备付金 864.41 7.62%
其他资产 655.54 5.78%
资产总值:11346.63万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 147.99 1169.15 9.88%
长江电力 600900 73.78 1134.73 9.59%
农业银行 601288 314.69 1107.71 9.36%
金龙汽车 600686 49.99 664.91 5.62%
伊利股份 600887 30.00 647.70 5.47%
工商银行 601398 113.00 593.25 5.01%
广深铁路 601333 117.36 530.47 4.48%
恒瑞医药 600276 4.00 202.36 1.71%
浙商证券 601878 1.10 18.79 0.16%
志邦股份 603801 0.14 4.75 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 19.46%
金融业 0.17 14.53%
制造业 0.15 13.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.48%
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 120.00 1592.40 4.28%
农业银行 601288 456.00 1523.04 4.10%
国投电力 600886 147.99 1114.39 3.00%
上汽集团 600104 23.00 583.74 1.57%
伊利股份 600887 30.00 567.30 1.53%
工商银行 601398 113.00 546.92 1.47%
建设银行 601939 90.00 534.60 1.44%
欧派家居 603833 0.16 15.44 0.04%
广州港 601228 2.06 8.21 0.02%
常青股份 603768 0.20 7.70 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 7.28%
金融业 0.26 7.00%
制造业 0.12 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17南京银行CD064 20.00 1911.20 16.14%
16国债18 7.00 699.23 5.91%
15国盛EB 5.87 549.46 4.64%
15国资EB 1.75 192.69 1.63%
16以岭EB 0.00 116.92 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1119.26 9.45%
国家债券 701.24 5.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%