我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 1681.05 3713.73 2230.78 28907.35 2143.63
本期利润(万元) 1115.33 1590.23 -449.61 31954.45 -2111.76
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.54 0.00 3.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4928.37 0.00 10600.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 75907.14 128088.56 314222.22 426102.08 565013.53
期末基金份额净值(元) 1.07 1.05 1.04 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.64 0.00 3.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.50 0.00 3.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 5836.25 108654.75 1502088.58
交易性金融资产(万元) 125848.20 255825.19 68995.86
其中:股票投资(万元) 8242.97 11087.44 19171.09
其中:债券投资(万元) 117605.23 244737.75 49824.77
应付管理人报酬(万元) 123.26 371.23 1094.99
应付托管费(万元) 30.82 92.81 273.75
资产总计(万元) 133254.67 481788.09 1581205.04
负债合计(万元) 5166.11 55686.01 3608.37
所有者权益合计(万元) 128088.56 426102.08 1577596.68
未分配利润(万元) 6663.32 15725.95 31059.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 4174.82 10933.28 3056.75
投资收益(万元) 1160.93 21965.19 21524.33
公允价值变动收益(万元) -2123.50 3047.09 2715.82
其它收入(万元) 376.01 3582.87 71.73
收入合计(万元) 3588.25 39528.44 27368.64
管理人报酬(万元) 1489.63 5669.26 1976.57
托管费(万元) 372.41 1417.31 494.14
其它费用(万元) 26.34 37.17 8.81
费用合计(万元) 1998.02 7573.99 2586.42
利润总额(万元) 1590.23 31954.45 24782.22
净利润(万元) 1590.23 31954.45 24782.22