我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) 64.76 -656.95 6858.67 1681.05 3713.73
本期利润(万元) 1253.87 387.20 3251.98 1115.33 1590.23
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 3.62 0.00 1.79 0.00 0.54
期末可供分配利润(万元) 1149.64 0.00 2715.42 0.00 4928.37
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.08 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 11838.57 37189.95 37052.21 75907.14 128088.56
期末基金份额净值(元) 1.14 1.09 1.08 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 5.38 0.00 3.95 0.00 1.64
累计净值增长率(%) 13.70 0.00 7.90 0.00 5.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 807.06 892.26 5836.25 108654.75 1502088.58
交易性金融资产(万元) 9826.68 35743.19 125848.20 255825.19 68995.86
其中:股票投资(万元) 6094.97 8164.20 8242.97 11087.44 19171.09
其中:债券投资(万元) 3731.70 27579.00 117605.23 244737.75 49824.77
应付管理人报酬(万元) 14.84 32.10 123.26 371.23 1094.99
应付托管费(万元) 3.71 8.02 30.82 92.81 273.75
资产总计(万元) 13347.44 37173.66 133254.67 481788.09 1581205.04
负债合计(万元) 1508.87 121.45 5166.11 55686.01 3608.37
所有者权益合计(万元) 11838.57 37052.21 128088.56 426102.08 1577596.68
未分配利润(万元) 1422.54 2715.42 6663.32 15725.95 31059.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 538.04 5147.00 4174.82 10933.28 3056.75
投资收益(万元) -289.05 3792.12 1160.93 21965.19 21524.33
公允价值变动收益(万元) 1189.11 -3606.69 -2123.50 3047.09 2715.82
其它收入(万元) 104.80 452.74 376.01 3582.87 71.73
收入合计(万元) 1542.90 5785.18 3588.25 39528.44 27368.64
管理人报酬(万元) 172.23 1856.67 1489.63 5669.26 1976.57
托管费(万元) 43.06 464.17 372.41 1417.31 494.14
其它费用(万元) 24.06 49.08 26.34 37.17 8.81
费用合计(万元) 289.03 2533.20 1998.02 7573.99 2586.42
利润总额(万元) 1253.87 3251.98 1590.23 31954.45 24782.22
净利润(万元) 1253.87 3251.98 1590.23 31954.45 24782.22