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最新净值:1.101 0.001(0.09%)

累计净值:1.101

更新时间:2017-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商丰泰灵活配置混合(LOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓栋
基金规模:3.72亿元
    招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.18 0.55 1.66 0.64 2.04
混合型名次 920 477 483 646 560
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 120.00 1592.40 4.28%
农业银行 601288 456.00 1523.04 4.10%
国投电力 600886 147.99 1114.39 3.00%
上汽集团 600104 23.00 583.74 1.57%
伊利股份 600887 30.00 567.30 1.53%
工商银行 601398 113.00 546.92 1.47%
建设银行 601939 90.00 534.60 1.44%
欧派家居 603833 0.16 15.44 0.04%
常青股份 603768 0.20 7.70 0.02%
广州港 601228 2.06 8.21 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 7.28%
金融业 0.26 7.00%
制造业 0.12 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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