基金简称: | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 基金全称: | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
基金代码: | 161722 | 成立日期: | 2015-04-17 |
募集份额: | 70.9350亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.15亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 张潇潇 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 招商基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
成立时间: | 2002-12-27 | 公司网址: | www.cmfchina.com |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
公司概况: | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 3 | 0.47 | 1.35 | 507.73 | 1.20 | - | - | - | - |
东吴证券 | 6 | 0.35 | 0.98 | 467.55 | 1.10 | - | - | 890.00 | 0.96 |
东方证券 | 3 | 0.44 | 1.25 | 471.08 | 1.11 | - | - | - | - |
东方财富 | 3 | 0.66 | 1.87 | 899.44 | 2.13 | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 5 | 0.03 | 0.10 | 37.30 | 0.09 | 32.12 | 1.06 | 1530.00 | 1.65 |
中信证券 | 10 | 0.67 | 1.90 | 914.67 | 2.16 | 1.64 | 0.05 | 4340.00 | 4.68 |
中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 3 | 0.16 | 0.45 | 167.94 | 0.40 | - | - | - | - |
中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券 | 4 | 0.64 | 1.83 | 692.47 | 1.64 | 486.20 | 15.98 | 1017.00 | 1.10 |
五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 3 | 0.58 | 1.66 | 616.07 | 1.46 | 10.91 | 0.36 | 13653.60 | 14.72 |
兴业证券 | 2 | 1.24 | 3.52 | 1332.34 | 3.15 | - | - | - | - |
华创证券 | 4 | 1.21 | 3.42 | 1287.28 | 3.04 | 11.34 | 0.37 | 150.00 | 0.16 |
华安证券 | 5 | 2.62 | 7.44 | 3583.82 | 8.47 | 732.68 | 24.07 | 5033.80 | 5.43 |
华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | 1.37 | 3.90 | 1643.77 | 3.88 | 490.75 | 16.13 | 8510.00 | 9.17 |
华源证券 | 2 | 1.02 | 2.91 | 1373.22 | 3.24 | - | - | 19160.30 | 20.65 |
华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 4 | 1.22 | 3.46 | 1663.67 | 3.93 | 11.17 | 0.37 | 230.00 | 0.25 |
华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | 0.15 | 0.42 | 200.20 | 0.47 | - | - | - | - |
国信证券 | 3 | 0.59 | 1.68 | 633.73 | 1.50 | 537.17 | 17.65 | 1899.10 | 2.05 |
国元证券 | 2 | 0.23 | 0.67 | 319.73 | 0.76 | - | - | 700.00 | 0.75 |
国投证券 | 6 | 0.33 | 0.94 | 381.99 | 0.90 | - | - | - | - |
国泰君安 | 3 | 1.33 | 3.79 | 1427.05 | 3.37 | 72.62 | 2.39 | 2417.40 | 2.61 |
国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 0.08 | 0.24 | 90.12 | 0.21 | - | - | 530.00 | 0.57 |
国联证券 | 4 | 3.04 | 8.63 | 4127.69 | 9.75 | - | - | 420.00 | 0.45 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 7 | 1.93 | 5.48 | 2158.47 | 5.10 | 16.88 | 0.55 | 6945.50 | 7.49 |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 6 | 1.55 | 4.40 | 2116.27 | 5.00 | 46.76 | 1.54 | 3513.70 | 3.79 |
平安证券 | 3 | 0.03 | 0.09 | 35.27 | 0.08 | - | - | - | - |
广发证券 | 7 | 0.46 | 1.30 | 617.87 | 1.46 | 56.92 | 1.87 | 1528.30 | 1.65 |
开源证券 | 2 | 1.20 | 3.41 | 1271.91 | 3.01 | - | - | 5830.00 | 6.28 |
德邦证券 | 4 | 0.20 | 0.57 | 270.69 | 0.64 | - | - | - | - |
招商证券 | 6 | 3.55 | 10.08 | 3793.64 | 8.96 | 17.77 | 0.58 | 5153.10 | 5.55 |
方正证券 | 7 | 0.69 | 1.96 | 731.22 | 1.73 | - | - | - | - |
民生证券 | 5 | 0.18 | 0.50 | 242.42 | 0.57 | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 4 | 0.66 | 1.87 | 879.93 | 2.08 | - | - | - | - |
湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
甬兴证券 | 2 | 0.70 | 1.99 | 958.89 | 2.27 | - | - | 5180.00 | 5.58 |
申万宏源 | 2 | 0.04 | 0.12 | 43.41 | 0.10 | - | - | - | - |
申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业 | 3 | 0.50 | 1.41 | 533.58 | 1.26 | - | - | 600.00 | 0.65 |
粤开证券 | 1 | 0.02 | 0.07 | 25.09 | 0.06 | - | - | - | - |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 0.81 | 2.29 | 865.19 | 2.04 | 44.98 | 1.48 | - | - |
诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 3 | 0.85 | 2.41 | 1160.54 | 2.74 | 11.28 | 0.37 | 454.00 | 0.49 |
金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 1.02 | 2.89 | 1092.44 | 2.58 | - | - | 1500.00 | 1.62 |
长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 5 | 2.38 | 6.75 | 2689.96 | 6.36 | 462.21 | 15.19 | 1590.00 | 1.71 |
首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共109家 |
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其他机构共4家 |
期货经纪机构共1家 |
银行共14家 |
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保险机构共1家 |
其他共20家 |
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投资咨询机构共4家 |