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最新净值:1.342 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.493

更新时间:2017-02-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信信用增强债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:李菁 2013-12-13 每10份派现金 0.5
基金规模:5.15亿元 2013-01-14 每10份派现金 0.8
    建信信用增强债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.37 0.37 -1.54 -1.11 0.45
债券型名次 160 185 765 562 233
五大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广汽转债 45.50 5283.46 9.62%
14冀渤海债 50.00 5210.50 9.49%
14沪世茂MTN002 40.00 4105.60 7.48%
16进出04 40.00 3994.00 7.27%
12联泰债 30.00 3146.40 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17233.80 31.38%
金融债券 3994.00 7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-12-31评级说明
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