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最新净值:1.358 -0.003(-0.22%)

累计净值:1.509

更新时间:2017-07-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信信用增强债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:李峰 2013-12-13 每10份派现金 0.5
基金规模:1.62亿元 2013-01-14 每10份派现金 0.8
    建信信用增强债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.15 0.97 2.88 1.57 1.65
债券型名次 1702 457 125 593 439
五大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广汽转债 11.00 1360.15 7.72%
11武国资 11.42 1151.71 6.54%
17南山集SCP004 10.00 1005.00 5.71%
17辽成大SCP003 10.00 1003.90 5.70%
17晋煤SCP005 10.00 1004.90 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3138.21 17.82%
金融债券 995.70 5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-03-31评级说明
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