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最新净值:1.304 -0.003(-0.23%)

累计净值:1.455

更新时间:2017-05-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信信用增强债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:李峰 2013-12-13 每10份派现金 0.5
基金规模:2.16亿元 2013-01-14 每10份派现金 0.8
    建信信用增强债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.69 -1.51 -2.83 -4.33 -2.40
债券型名次 1710 1610 1525 1201 900
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12鄂西圈投债 20.00 2113.20 9.12%
11象屿债 20.00 2046.80 8.84%
16国电集MTN001 20.00 1981.40 8.55%
16铁道MTN002 20.00 1952.40 8.43%
16国网02 20.00 1912.00 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9694.11 41.85%
金融债券 999.60 4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-03-31评级说明
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