我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1475.01 6.62%
债券 20161.08 90.42%
银行存款和结算备付金 579.33 2.60%
其他资产 82.39 0.37%
资产总值:22297.81万元报告期:2017-06-30
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广汽转债 11.00 1360.15 7.72%
11武国资 11.42 1151.71 6.54%
17南山集SCP004 10.00 1005.00 5.71%
17晋煤SCP005 10.00 1004.90 5.70%
17辽成大SCP003 10.00 1003.90 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6496.07 36.88%
企业债 3138.21 17.82%
金融债券 995.70 5.65%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 46.01 887.12 5.04%
白云机场 600004 31.85 587.90 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.34%
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 49.60 478.18 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 0.41%