我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36553.14 |
-130741.52 |
-336265.47 |
-24950.90 |
-69607.59 |
| 本期利润(万元) |
425537.00 |
462033.67 |
-612362.28 |
57538.33 |
-203593.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.11 |
-0.26 |
0.02 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
-3.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7391552.83 |
0.00 |
5160206.94 |
0.00 |
3845833.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.60 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11300521.70 |
11246602.10 |
8029475.16 |
6433374.73 |
5762143.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.45 |
2.36 |
2.58 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
3.30 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
-4.04 |
| 累计净值增长率(%) |
300.40 |
0.00 |
287.61 |
0.00 |
309.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106744.70 |
70197.03 |
61973.06 |
63568.63 |
62674.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
11128565.81 |
7857705.14 |
5669300.35 |
5719445.05 |
5228666.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
11128565.81 |
7857705.14 |
5669300.35 |
5719445.05 |
5228666.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4680.09 |
3115.10 |
2270.98 |
2563.42 |
2022.84 |
| 应付托管费(万元) |
936.02 |
623.02 |
454.20 |
512.68 |
404.57 |
| 资产总计(万元) |
11327394.65 |
8038567.55 |
5784805.88 |
5834701.17 |
5314093.15 |
| 负债合计(万元) |
26872.96 |
9092.39 |
22662.13 |
4435.55 |
2956.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
11300521.70 |
8029475.16 |
5762143.76 |
5830265.61 |
5311137.03 |
| 未分配利润(万元) |
7391552.83 |
5160206.94 |
3845833.09 |
3969908.42 |
3851044.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
786.94 |
2612.11 |
1444.02 |
1884.24 |
850.03 |
| 投资收益(万元) |
-4532.97 |
-302974.43 |
-54273.71 |
-880088.92 |
-547234.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
462090.13 |
-276096.81 |
-133985.74 |
-223732.39 |
120687.60 |
| 其它收入(万元) |
-670.99 |
15.31 |
-144.02 |
-146.55 |
-175.19 |
| 收入合计(万元) |
457673.12 |
-576443.82 |
-186959.46 |
-1102083.63 |
-425872.27 |
| 管理人报酬(万元) |
26748.75 |
29903.81 |
13847.04 |
27822.17 |
13680.26 |
| 托管费(万元) |
5349.75 |
5980.76 |
2769.41 |
5564.43 |
2736.05 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
27.48 |
13.63 |
27.54 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
32136.12 |
35918.46 |
16633.87 |
33419.33 |
16432.42 |
| 利润总额(万元) |
425537.00 |
-612362.28 |
-203593.32 |
-1135502.95 |
-442304.69 |
| 净利润(万元) |
425537.00 |
-612362.28 |
-203593.32 |
-1135502.95 |
-442304.69 |
