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主营介绍

  • 产品类型:

    自来水销售、污水处理、工程施工

  • 产品名称:

    自来水销售 污水处理 工程施工

  • 经营范围:

    从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理;城镇给排水供应及系统设施的管理;给排水工程设计及技术咨询服务;市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包一级、土石方工程专业承包一级、环境污染治理甲级、房地产开发二级,兼销售建筑材料、建筑机械设备租赁。

运营业务数据

最新公告日期:2017-03-31 
业务名称 2016-12-31
自来水产量(m3) 4.93亿
自来水销量(m3) 4.21亿
污水处理产量(m3) 8.25亿
污水处理销量(m3) 8.55亿

主营构成分析

{"2016-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u6c61\u6c34\u5904\u7406\u6536\u5165","186572.22"],["\u81ea\u6765\u6c34\u9500\u552e","106223.32"],["\u5de5\u7a0b\u65bd\u5de5\u6536\u5165","61154.46"],["\u5176\u4ed6\u6536\u5165","7447.98"]],"3":[["\u91cd\u5e86\u5e02","343138.39"],["\u56db\u5ddd\u7701","14296.35"],["\u5c71\u4e1c\u7701","2393.09"],["\u8d35\u5dde\u7701","1570.15"]]},"YYCB":{"1":[["\u6c61\u6c34\u5904\u7406\u6536\u5165","88908.72"],["\u81ea\u6765\u6c34\u9500\u552e","83416.77"],["\u5de5\u7a0b\u65bd\u5de5\u6536\u5165","57639.31"],["\u5176\u4ed6\u6536\u5165","3504.93"]],"3":[["\u91cd\u5e86\u5e02","215106.30"],["\u56db\u5ddd\u7701","14417.57"],["\u5c71\u4e1c\u7701","2448.36"],["\u8d35\u5dde\u7701","1497.50"]]},"LRBL":{"1":[["\u6c61\u6c34\u5904\u7406\u6536\u5165","76.34"],["\u81ea\u6765\u6c34\u9500\u552e","17.83"],["\u5de5\u7a0b\u65bd\u5de5\u6536\u5165","2.75"],["\u5176\u4ed6\u6536\u5165","3.08"]],"3":[["\u91cd\u5e86\u5e02","100.08"],["\u56db\u5ddd\u7701","-0.09"],["\u5c71\u4e1c\u7701","-0.04"],["\u8d35\u5dde\u7701","0.06"]]}},"2016-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u6c61\u6c34\u5904\u7406\u6536\u5165","113710.81"],["\u81ea\u6765\u6c34\u9500\u552e","49573.42"],["\u5de5\u7a0b\u65bd\u5de5\u6536\u5165","21957.50"],["\u5176\u4ed6\u6536\u5165","3079.48"]],"3":[["\u91cd\u5e86\u5e02","177487.36"],["\u56db\u5ddd\u7701\u5357\u5145\u5e02","8363.06"],["\u5c71\u4e1c\u7701\u6ee8\u5dde\u5e02","1636.99"],["\u8d35\u5dde\u7701\u94dc\u4ec1\u5e02","833.80"]]},"YYCB":{"1":[["\u6c61\u6c34\u5904\u7406\u6536\u5165","40834.00"],["\u81ea\u6765\u6c34\u9500\u552e","38043.82"],["\u5de5\u7a0b\u65bd\u5de5\u6536\u5165","18908.74"],["\u5176\u4ed6\u6536\u5165","1682.72"]],"3":[["\u91cd\u5e86\u5e02",""],["\u56db\u5ddd\u7701\u5357\u5145\u5e02",""],["\u5c71\u4e1c\u7701\u6ee8\u5dde\u5e02",""],["\u8d35\u5dde\u7701\u94dc\u4ec1\u5e02",""]]},"LRBL":{"1":[["\u6c61\u6c34\u5904\u7406\u6536\u5165","82.02"],["\u81ea\u6765\u6c34\u9500\u552e","12.98"],["\u5de5\u7a0b\u65bd\u5de5\u6536\u5165","3.43"],["\u5176\u4ed6\u6536\u5165","1.57"]],"3":[["\u91cd\u5e86\u5e02",""],["\u56db\u5ddd\u7701\u5357\u5145\u5e02",""],["\u5c71\u4e1c\u7701\u6ee8\u5dde\u5e02",""],["\u8d35\u5dde\u7701\u94dc\u4ec1\u5e02",""]]}},"2015-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u6c61\u6c34\u5904\u7406\u6536\u5165","224769.79"],["\u81ea\u6765\u6c34\u9500\u552e","98402.44"],["\u5de5\u7a0b\u65bd\u5de5\u6536\u5165","53521.36"],["\u5176\u4ed6\u6536\u5165","6346.45"]],"3":[["\u91cd\u5e86\u5e02","383040.03"]]},"YYCB":{"1":[["\u6c61\u6c34\u5904\u7406\u6536\u5165","82621.57"],["\u81ea\u6765\u6c34\u9500\u552e","77459.88"],["\u5de5\u7a0b\u65bd\u5de5\u6536\u5165","45753.25"],["\u5176\u4ed6\u6536\u5165","2368.67"]],"3":[["\u91cd\u5e86\u5e02","208203.38"]]},"LRBL":{"1":[["\u6c61\u6c34\u5904\u7406\u6536\u5165","81.30"],["\u81ea\u6765\u6c34\u9500\u552e","11.98"],["\u5de5\u7a0b\u65bd\u5de5\u6536\u5165","4.44"],["\u5176\u4ed6\u6536\u5165","2.28"]],"3":[["\u91cd\u5e86\u5e02","100.00"]]}}}

注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 污水处理收入 18.66亿 51.63% 8.89亿 38.08% 76.34% 52.35%
自来水销售 10.62亿 29.39% 8.34亿 35.73% 17.83% 21.47%
工程施工收入 6.12亿 16.92% 5.76亿 24.69% 2.75% 5.75%
其他收入 7447.98万 2.06% 3504.93万 1.50% 3.08% 52.94%
按地区 重庆市 34.31亿 94.95% 21.51亿 92.13% 100.08% 37.31%
四川省 1.43亿 3.96% 1.44亿 6.18% -0.09% -0.85%
山东省 2393.09万 0.66% 2448.36万 1.05% -0.04% -2.31%
贵州省 1570.15万 0.43% 1497.50万 0.64% 0.06% 4.63%

主要客户及供应商

您对此栏目的评价: 有用 没用 提建议
前5大客户:共销售了26.11亿元,占营业收入的58.19%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
22.48亿 50.08%
第二名
1.31亿 2.93%
第三名
9674.77万 2.16%
第四名
7232.14万 1.61%
第五名
6319.66万 1.41%
前5大客户:共销售了24.50亿元,占营业收入的59.24%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
21.47亿 51.90%
第二名
1.68亿 4.07%
第三名
7767.86万 1.88%
第四名
3101.37万 0.75%
第五名
2653.15万 0.64%
前5大客户:共销售了15.01亿元,占营业收入的67.26%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
12.49亿 55.96%
第二名
1.68亿 7.53%
第三名
3361.00万 1.51%
第四名
3101.37万 1.39%
第五名
1932.16万 0.87%
前5大客户:共销售了24.34亿元,占营业收入的68.38%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
23.39亿 65.70%
第二名
2570.11万 0.72%
第三名
2396.86万 0.67%
第四名
2303.21万 0.65%
第五名
2262.90万 0.64%
前5大客户:共销售了12.87亿元,占营业收入的66.48%
  • 重庆市财政局
  • 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司
  • 重庆江津区津通有限公司
  • 重庆市港城工业园区建设有限公司
  • 重庆市鹿角组团开发公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
重庆市财政局
10.74亿 55.47%
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司
7248.43万 3.75%
重庆江津区津通有限公司
6114.96万 3.16%
重庆市港城工业园区建设有限公司
4479.00万 2.31%
重庆市鹿角组团开发公司
3457.57万 1.79%

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析.
  2016年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,规范运作,认真履行职责。公司上下一心,求真务实,把握发展规律,紧扣全年工作目标,统筹推进增量的战略性增长和存量的内涵式提升,较好完成了年度目标任务,实现了“十三五”良好开局。
  (一)经营状况保持稳定.
  尽管污水处理业务增值税影响收入、利润指标呈阶段性下降,但以下数据也表明,本公司基本面仍总体保持平稳态势,财务结构及资产状况保持良好。
  2016年,公司实现营业收入44.54亿元,同比减少0.77%,主要原因系计提2015年7月-2016年12月期间重庆市财政集中采购... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析.
  2016年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,规范运作,认真履行职责。公司上下一心,求真务实,把握发展规律,紧扣全年工作目标,统筹推进增量的战略性增长和存量的内涵式提升,较好完成了年度目标任务,实现了“十三五”良好开局。
  (一)经营状况保持稳定.
  尽管污水处理业务增值税影响收入、利润指标呈阶段性下降,但以下数据也表明,本公司基本面仍总体保持平稳态势,财务结构及资产状况保持良好。
  2016年,公司实现营业收入44.54亿元,同比减少0.77%,主要原因系计提2015年7月-2016年12月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税50,967万元所致;实现净利润10.68亿元(不含少数股东损益),同比减少31.16%,主要系计提2015年7月-2016年12月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税及附加而减少利润57,083万元所致;每股收益达到0.22元,较2015年减少31.25%;总资产达到202.37亿元,较年初增加3.32%;净资产(不含少数股东权益)134.13亿元,较年初减少1.34%;2016年末公司资产负债率为33.47%,较2015年末上升2.92个百分点。
  (二)供排水主业稳步发展,市场拓展实现突破.
  公司积极应对行业监管趋严、水量增幅收窄、刚性成本上升、污水项目改扩建及提标改造任务重时间紧等多重因素影响,狠抓提质增效,全力以赴加快项目建设,进一步强化市场意识,积极拓展市内外供排水主业市场,提速产业发展布局。
  2016年公司新增日供水能力20万m3,新增日污水处理能力11.06万m3,继续保持重庆本土市场优势同时,成功并购成都青白江第二污处理厂项目,“走出去”实现零的突破。此外,为适应供给侧结构性改革、环保产业发展和生态文明建设需要,公司还全力推进了组建污泥处置公司的相关工作。
  (三)持续完善公司治理,提升内控水平.
  为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共重庆市委办公厅关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意见》等文件精神,以明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位,推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化,2016年公司董事会按照法定程序修订了《公司章程》,将党建工作总体要求纳入了公司章程,同时,公司还同步修订了公司三会议事规则和投融资及担保管理制度,进一步完善了公司的制度体系。切实保障公司权益,及时向合营、联营、参股企业委派董监高人员,首次召开委派人员述职会议;董事会持续加强内控管理力度,完成了全面清理本部各项管理制度的工作,完成3家企业法人经济责任审计,开展了2013~2015年度供排水企业成本控制专项检查。
  (四)企业改革系统推进,稳步实施.
  以压缩管理层级为重点全力推进供给侧结构性改革,把握发展稳定平衡点,稳步实施。按照“能快则快尽量快,赶前不赶后”及“一企一策”的原则,克服时间紧、任务重、历史遗留问题多、涉及面广等困难,集团成功上收重庆市渝水水务机械有限公司股权,转让重庆公用工程建设监理有限公司部分股权工作已完成在重庆联交所挂牌工作;集团所属子公司完成了万盛顺通、三峡新升等三级子公司的吸收合并及注销工作;施工类企业整合、企业办社会职能剥离等工作也在平稳有序推进。
  人力资源改革有序开展,人力资源优化项目取得阶段性成果。一是完成集团本部薪酬优化方案。二是完成集团本部机构设置方案,稳步推进集团本部定编定岗工作。三是加紧加快完成集团企业年金方案履行审批、报备工作,企业年金项目受托管理机构、托管机构、账户管理机构、投资管理机构的比选工作,企业年金工作得以落地实施。
  (五)守住水质底线,保住安全红线,积极履行社会责任.
  公司始终坚持最严格水质管理,2016年内持续加强三级质控体系建设,加大供排水水质监测频次,严守水质底线,全年未发生一例供水水质和水环境污染事故,供排水水质继续保持在最好水平;扎实抓好安全管理,企业班子“党政同责、一岗双责”,严格落实生产经营单位安全生产主体责任,加强隐患排查工作力度,积极开展各项应急演练,确保全年未发生一例安全生产责任事故;在保证运营生产的同时,公司积极响应国家节能减排号召,全年污水处理达标排放量8.25亿m3,COD削减量超过24万吨,氨氮削减量2万吨;根据股东提议积极参与重庆市国资系统精准扶贫工作,对重庆贫困区县捐赠现金75万元。
  一年来,集团上下同心协力,统筹推进生产运营和项目建设任务,实现了预期目标,成绩来之不易。但也要看到,未来工作中还存在一些“短板”和问题:一是市场压力空前,市内市场与市外市场开拓困难重重、异常艰难。二是要推动公司可持续发展,激发活力动力,尚需深化内部体制机制的改革创新。三是人才储备仍显不足,亟需加强人才引进、培养力度。四是安全生产、环保监管的压力越来越大。对此必须高度重视,在今后的工作中,认真研究对策,切实加以解决。

  二、报告期内主要经营情况.
  报告期内,公司累计污水处理结算水量85,517.24万立方米,重庆市财政采购污水处理服务结算价格为2.78元/立方米,实现污水处理服务收入186,572.22万元,占公司总营业收入的41.89%;公司自来水累计售水量42,077.33万立方米,售水均价2.52元/立方米(不含税),实现自来水销售收入106,223.32万元,占公司总营业收入的23.85%;公司工程施工及其他业务收入152,570.52万元,占公司总营业收入的34.26%。
  (注:2016年计提了2015年7月至2016年12月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税50,966.58万元,影响2016年污水处理收入相应减少50,966.58万元。)

三、报告期内核心竞争力分析.
  1、特许经营优势。根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》(渝府[2007]122号)文件,本公司及受本公司控制的供排水企业在公司成立之日起的30年特许经营期间,在特许经营区域范围内独家从事供排水服务,授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利,并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业,具有厂网一体、产业链完整的优势。
  截至2016年12月31日,公司供水企业拥有34套制水系统(水厂),生产能力218.60万立方米/日;排水企业投入运行的污水处理厂有51个,污水处理业务日处理能力为228.39万立方米/日。
  此外,公司本报告期内新并购重庆大足龙水污水处理项目及四川成都青白江项目亦享有属地政府授予的特许经营权。
  2、经营方式和盈利模式优势。本公司所从事的污水处理业务采取"政府特许、政府采购、企业经营"的模式,污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础(合理利润以10%的净资产收益率核定),结算价格标准每三年核定一次,确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系,也用市场经济规则保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利润。
  3、财务结构优势:资产负债率较低,财务结构稳健,现金流稳定。
  4、运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务,坚持实施精益化管理、专业化运营,形成了集约化、标准化、专业化的运营管理体系。公司生产工艺成熟,供水和污水处理能力持续增长,供排水水质全面达到或优于国家标准。
  公司立足运营管理实际,坚持实施创新驱动发展战略,不断强化科技支撑,持续推动技术创新,通过自主研发、与高校/科研院所/海外战略投资伙伴建立产学研技术创新合作关系和/或研发中心,推广示范适用技术,攻关研发前瞻技术。
  公司建立了设备全寿命管控模式,实现设备选、用、管、修、废闭环管理,主要设备完好率达100%,设备可靠性和利用率均有效提高。
  5、人才优势:公司从事供排水业务多年,积累了丰富经验,培养和储备大批优秀的人才,是公司拓展主营业务、实施产业整合的中坚力量和重要资源。

  四、关于公司未来发展的讨论与分析.
  (一)行业格局和趋势.
  1.“十三五”期间,是水务行业发展的重要战略机遇期。在新的环境形势和国家政策引导下,我国水务产业格局会更加清晰,将继续向生态化转型,市场空间也会持续增长,产值规模会继续扩大,逐步成为国民经济支柱产业的重要组成部分,有可能推动形成以专业装备制造商为基础,以细分领域专业化系统解决方案提供商为纽带,以重资产和区域环境综合服务集团为拉动,以环境一级开发商为引领的产业金字塔。
  2.随着全面深化改革与全面依法治国深入推进,创新发展和绿色发展深入实施,生态文明建设体制机制逐步健全,将为水务行业发展释放政策红利、法治红利和技术红利。经济转型升级、供给侧结构性改革对水务行业正效益亦将逐步显现。
  3.伴随各项环保政策的密集出台和深入落实,水务行业潜在市场需求加速释放,市场空间不断拓展,水务产业投资相比“十二五”预计将大幅增长。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》等规划提出要推动节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业,创新节能环保服务模式,推进环境基础设施建设运营市场化;要加快发展先进环保产业,到2020年,其产值规模力争超过2万亿元;《“十三五”生态环境保护规划》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》等规划提出以提高环境质量为核心,制定水污染防治行动计划施工图,精准发力提升水环境质量;实施专项治理,全面推进达标排放和污染减排,加强基础设施建设,加快完善城镇污水处理系统,以改善水环境质量为核心,倒逼城镇污水处理设施建设和升级改造;到2020年,城市和县城污水处理率分别达到95%和85%左右,建制镇达到70%,地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%、其他城市达到75%、县城力争达到60%;规划新增污水处理设施规模5,022万立方米/日,提标改造污水处理设施规模4,220万立方米/日,新增污泥无害化处置规模6.01万吨/日。此外,PPP模式推广应用力度进一步加大,其中财政部财金【2016】90号文件要求在污水处理领域各地新建项目“强制”应用PPP模式。财政部全国PPP综合信息平台项目库季报第5期及第三批PPP示范项目分析报告显示,供水项目和污水处理项目数量多、投资大,这将为公司提供巨大的市场投资机会。
  地方层面,重庆市政府出台《重庆市生态文明建设“十三五”规划》,提出深入实施“碧水”环保行动,重点打好水污染战役;精准发力系统治理水环境,尽快实现污水设施全覆盖:
  新(续、扩)建城市污水处理厂84座,新增设计处理能力209.8万m3/日,主城区和主城区以外区县城市建成区分别于2017年和2020年基本实现城市生活污水全收集、全处理;实施水污染治理重点工程,新、扩建37个污泥处置点(中心),新增处置能力2,895吨/日,2020年城市污泥无害化处理处置率达到90%以上。市政府办公厅印发《重庆市城镇生活污水处理厂污泥处理处置实施方案》、重庆市市政委和市财政局《关于进一步做好城镇生活污水处理厂污泥无害化处理处置有关事宜的通知》鼓励和支持公司参与污泥处置工作。公司将抢抓机遇,进一步提升重庆污水处理市场占有率,加快进入污泥处理处置新兴市场。
  4.水务市场竞争持续加剧,政府环境监管加强趋严,对水务企业服务提出更高要求,水务行业进入转型升级、提质增效阶段。行业发展前景吸引众多行业外的大型企业纷纷涌入水务环保领域,市场竞争进一步加剧。行业竞争模式从单一的水务项目争夺向强化产业链整合、开拓水务环保产业多元化领域发展,呈现服务内涵及交易结构复合化、全产业链、全资源要素竞争特点,同时对产品服务的需求将更加专业化、精细化,促使水务环保企业加快技术革新和商业模式创新。公司未来将坚持市场导向,深化内部改革,实施创新驱动,加强技术研发和资源整合,在做强做优做大供排水主业的基础上,积极探索商业模式创新,延伸整合产业链,着力提升核心竞争力,促进公司可持续发展。
  (二)公司发展战略.
  公司将按照"立足重庆,面向全国"的原则,不断提升公司水务产业投资、建设、运营、服务及环保等综合竞争能力;积极稳健实施新建、并购等扩张战略,进一步做大做强供、排水主营业务;立足自身和战略投资者的资源优势,稳健地拓展供排水相关产业,培育新的利润增长源;实现本集团快速、持续、健康发展,使重庆水务成为国内一流的水务综合服务商。
  2017年及“十三五”期间,公司将积极主动适应水务发展新常态,坚持战略引领和创新驱动,在夯实平台的基础上,着力提升以资本、产业、技术互为依托的核心竞争力,加快实现跨区域化发展,做大增量、做长链条、做宽市场,积极拓展供排水及相关产业市场,为公司股东创造更大价值。
  (三)经营计划.
  力争实现营业收入44.42亿元,预计营业成本与期间费用共计33.05亿元。确保自来水供水量与污水处理量稳中有升;供水水质综合合格率持续全面达标,污水处理持续稳定达标排放;今年计划完成资本性支出24.89亿元,涉及基建项目、更新改造项目及并购项目等方面。
  全面完成民生工程、重点工程、提标改造、污水项目建设等既定目标任务。
  (四)可能面对的风险.
  1、主要原材料的供应风险:本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江,水源水质达到国家颁发的《地表水环境质量标准》二类水质标准。但重庆市一年四季雨量分配不均,洪水期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。
  除此之外,极端天气及突发性水污染事件,对以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。公司将加强对源水水质预警,同时积极制定和完善源水"水源互调、两江互济"方案,并加强工艺调控,确保风险在可控范围。
  2、能源供应及价格风险:公司使用的主要动力能源为电力。电力供应的不足,可能造成生产的局部或短时间停产的风险;电价的上涨也会推动公司主营业务成本的上升,对公司未来的盈利造成影响。公司将加大成本控制力度,做好节能降耗工作,合理控制成本。
  3、公司供水价格由重庆市政府核定,本公司有权要求进行价格调整,但是应当依照法定程序,由本公司事先提出调价申请,之后履行听证程序,最后由重庆市政府批准执行。因此,公司存在供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险。公司污水处理服务的主要结算模式可概括为"政府特许、政府采购、企业经营",政府采购本公司污水处理服务的结算价格每3年核定一次,前3期政府采购污水处理结算价格呈下降趋势(3.43元/m3→3.25元/m3→2.78元/m3)。因此,公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时,每个价格核定期满前,结算价格原则上不得进行临时性调整,除非因特殊原因并得到市政府的正式批准。因此,本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险。公司将加强与政府相关部门的衔接,密切注意成本上升对公司效益的影响,及时启动价格调整申报工作。
  4、我国自来水行业目前的整体技术标准接近和达到国际发达国家的水平,自来水质量标准也与WHO、日本和美国等标准相当。目前本公司各水厂的出厂水质全面达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。如果国家提高水质标准或水源水质下降,本公司仍然面临产业技术升级而增加改造投资的风险;本公司污水处理执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,因水污染防治计划的实施,对重要流域水体范围新建、扩建污水处理厂的排放标准提出更高要求,同时也对污水处理厂及其周边的环境影响提出更严格要求,本公司污水处理业务也将面临增加提标改造及环保附属设施的投资风险。公司将积极面对国家政策变化,合理安排技术更新改造资金,确保供排水水质符合国家相关行业标准要求。
  5、汇率波动风险:
  截至2016年12月31日,本公司拥有三类外币借款,其中日本海外经济协力基金贷款转贷11,063,001,000.00日元,法国政府贷款转贷508,371.86欧元,国际复兴开发银行贷款转贷19,913,614.44美元。
  2014年,2015年、2016年外币借款因汇率波动给本集团带来的汇兑净收益分别为78,881,838.80元、-39,880,995.85元、-78,524,864.42元。人民币兑换上述外币汇率的波动所产生的汇兑损益将对公司的财务费用及利润总额产生影响。
  6、环保风险:《环境保护法》及“水十条”等政策法律的实施推进,将强化环境监管及执法力度,加大污水处理企业确保达标排放的责任,公司可能面临增加经营成本或违法成本的风险。为此公司将加强经营管理,严格设备管理和技术指标巡检,做好各类预检及突发性事件应对工作,以确保污水处理达标排放。
  7、税收风险:财政部、国家税务总局印发的财税[2015]78号文,自2015年7月1日起,国家税务机关对污水处理等劳务开征增值税,并对符合条件的企业可享受即征即退70%的优惠。
  但财税[2015]78号文“已享受本通知规定的增值税即征即退政策的纳税人,因违反税收、环境保护的法律法规受到处罚(警告或单次1万元以下罚款除外)的,自处罚决定下达的次月起36个月内,不得享受本通知规定的增值税即征即退政策”等有关规定。
  公司可能会存在不符合财税[2015]78号文增值税即征即退政策的相关条件,无法完全享受到增值税优惠政策。公司将积极强化污水处理企业的日常管理,有效规避税收风险。 收起▲