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最新净值:1.176 0.001(0.09%)

累计净值:1.341

更新时间:2018-02-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 安信目标收益债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:李君 2015-04-27 每10份派现金 0.8
基金规模:0.49亿元 2014-08-12 每10份派现金 0.2
    安信目标收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.51 1.20 1.12 1.03
债券型名次 1458 586 545 910 341
五大重仓债券
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17长白山CP001 20.00 2012.20 9.40%
17浪奇CP001 20.00 2006.00 9.37%
16飞乐音响MTN001 20.00 1971.00 9.20%
17九江置地MTN001 20.00 1970.20 9.20%
15甬保投MTN001 20.00 1968.40 9.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3774.91 17.63%
金融债券 2078.23 9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2018-02-23评级说明
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