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最新净值:1.163 0.000(0.00%)

累计净值:1.328

更新时间:2017-08-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 安信目标收益债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:张翼飞 2015-04-27 每10份派现金 0.8
基金规模:0.51亿元 2014-08-12 每10份派现金 0.2
    安信目标收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.17 2.92 2.38 2.56
债券型名次 1034 1046 210 237 220
五大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浦发银行CD241 30.00 2934.90 11.29%
17来宾城投CP001 25.00 2504.00 9.64%
15甬保投MTN001 20.00 2018.80 7.77%
17长白山CP001 20.00 2003.00 7.71%
17浪奇CP001 20.00 2003.20 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2829.56 10.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-03-31评级说明
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