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最新净值:1.189 0.000(0.00%)

累计净值:1.354

更新时间:2018-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 安信目标收益债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:李君 2015-04-27 每10份派现金 0.8
基金规模: 2014-08-12 每10份派现金 0.2
    安信目标收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 -0.25 0.85 2.15 2.15
债券型名次 1032 1354 1083 956 817
五大重仓债券
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1701 50.00 4991.00 46.42%
17申华MTN001 10.00 1005.60 9.35%
15北部湾MTN003 10.00 946.50 8.80%
16东兴债 8.00 788.32 7.33%
16信投G2 8.00 778.00 7.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10770.88 100.18%
企业债 326.77 3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2018-06-15评级说明
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