我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25899.25 96.61%
银行存款和结算备付金 377.16 1.41%
其他资产 532.94 1.99%
资产总值:26809.36万元报告期:2017-09-30
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17长白山CP001 20.00 2008.40 9.17%
17浪奇CP001 20.00 2005.80 9.15%
15甬保投MTN001 20.00 2003.40 9.14%
17九江置地MTN001 20.00 2001.20 9.13%
16飞乐音响MTN001 20.00 1979.00 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3870.29 17.66%
金融债券 780.27 3.56%
国家债券 756.76 3.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%