我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43349.02 96.99%
银行存款和结算备付金 796.21 1.78%
其他资产 550.14 1.23%
资产总值:44695.38万元报告期:2016-12-31
五大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16新投CP001 30.00 2983.80 9.05%
16中化农化CP001 30.00 2980.20 9.04%
15置地投资MTN001 30.00 2969.70 9.01%
16中电路桥MTN001 30.00 2956.50 8.97%
15中冶MTN002 30.00 2952.90 8.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4968.00 15.07%
国家债券 1826.40 5.54%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%