权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 0.65元 | 2019-11-20 | 5.78% |
2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 0.67元 | 2019-03-06 | 5.85% |
2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 1.00元 | 2018-06-27 | 8.40% |
2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-05 | 0.80元 | 2015-04-27 | 7.05% |
2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 0.25元 | 2014-08-12 | 2.36% |
2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 0.30元 | 2014-04-16 | 2.85% |
2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-24 | 0.30元 | 2013-04-17 | 2.86% |
安信目标收益债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.05%