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最新净值:1.298 -0.000(-0.04%)

累计净值:1.694

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 安信目标收益债券A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:黄琬舒 2019-11-20 每10份派现金 0.7
基金规模: 2019-03-06 每10份派现金 0.7
    安信目标收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 0.69 0.23 0.70 0.05
债券型名次 5033 794 4480 4169 3031
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 260.30 28324.73 9.96%
上银转债 257.50 28085.17 9.87%
兴业转债 255.50 26366.00 9.27%
23海通06 100.00 10190.13 3.58%
22华泰G5 90.00 8966.58 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166095.60 58.38%
企业债 0.33 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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