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最新净值:1.136 0.000(0.00%)

累计净值:1.301

更新时间:2017-02-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 安信目标收益债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:张翼飞 2015-04-27 每10份派现金 0.8
基金规模:1.16亿元 2014-08-12 每10份派现金 0.2
    安信目标收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 -0.18 -1.73 -1.13 0.18
债券型名次 736 1082 822 549 445
五大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16新投CP001 30.00 2983.80 9.05%
16中化农化CP001 30.00 2980.20 9.04%
15置地投资MTN001 30.00 2969.70 9.01%
16中电路桥MTN001 30.00 2956.50 8.97%
15中冶MTN002 30.00 2952.90 8.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4968.00 15.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-12-31评级说明
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