我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9931.00 94.91%
银行存款和结算备付金 417.74 3.99%
其他资产 114.66 1.10%
资产总值:10463.41万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 30.00 3226.73 40.73%
21农发10 20.00 2088.68 26.37%
20农发10 10.00 1074.74 13.57%
21农发05 10.00 1075.05 13.57%
22农发05 10.00 1040.37 13.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9931.00 125.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%