我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.91 |
421.18 |
72.12 |
285.83 |
247.00 |
| 本期利润(万元) |
188.11 |
411.88 |
35.91 |
281.32 |
181.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
352.75 |
0.00 |
273.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9955.15 |
6160.94 |
6198.07 |
5979.57 |
5459.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
417.74 |
324.38 |
72.76 |
64.09 |
310.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
9931.00 |
9419.66 |
45286.39 |
39511.83 |
36073.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9931.00 |
9419.66 |
45286.39 |
39511.83 |
36073.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.00 |
4.52 |
4.19 |
4.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.33 |
1.51 |
1.40 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
10463.41 |
9789.62 |
45360.12 |
39580.34 |
37354.43 |
| 负债合计(万元) |
2541.68 |
1437.26 |
10367.64 |
5763.71 |
3243.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
7921.73 |
8352.36 |
34992.48 |
33816.63 |
34110.77 |
| 未分配利润(万元) |
471.91 |
402.23 |
1094.33 |
859.94 |
1215.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
0.93 |
1.72 |
0.47 |
1226.45 |
| 投资收益(万元) |
639.23 |
414.57 |
2140.10 |
1057.08 |
-12.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.29 |
-12.05 |
-818.00 |
-549.20 |
933.50 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.05 |
3.23 |
2.13 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
616.56 |
403.51 |
1327.04 |
510.47 |
2147.53 |
| 管理人报酬(万元) |
21.77 |
15.39 |
55.33 |
26.01 |
51.66 |
| 托管费(万元) |
7.26 |
5.13 |
18.44 |
8.67 |
17.22 |
| 其它费用(万元) |
21.94 |
14.69 |
36.50 |
17.43 |
34.47 |
| 费用合计(万元) |
130.35 |
85.58 |
249.28 |
103.23 |
133.76 |
| 利润总额(万元) |
486.21 |
317.93 |
1077.77 |
407.24 |
2013.77 |
| 净利润(万元) |
486.21 |
317.93 |
1077.77 |
407.24 |
2013.77 |
