我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.11 |
8.29 |
139.86 |
18.96 |
96.87 |
| 本期利润(万元) |
17.11 |
8.29 |
139.86 |
18.96 |
96.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1618.74 |
1965.50 |
2416.57 |
2412.91 |
3392.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
554.98 |
1005.83 |
1606.03 |
2908.81 |
6153.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1003.78 |
1700.59 |
2202.02 |
1496.92 |
23041.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.78 |
1700.59 |
2202.02 |
1496.92 |
23041.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
1.30 |
1.00 |
4.80 |
13.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.38 |
0.30 |
1.42 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
2087.51 |
4944.78 |
4421.23 |
7793.88 |
60913.46 |
| 负债合计(万元) |
468.77 |
517.76 |
20.41 |
30.69 |
449.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1618.74 |
4427.02 |
4400.82 |
7763.18 |
60463.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.70 |
240.55 |
145.06 |
2567.41 |
1755.97 |
| 投资收益(万元) |
6.99 |
17.41 |
10.13 |
131.43 |
164.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44.18 |
257.95 |
155.18 |
2698.84 |
1920.49 |
| 管理人报酬(万元) |
2.72 |
13.96 |
8.10 |
165.17 |
122.42 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
4.14 |
2.40 |
48.94 |
36.27 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
38.64 |
19.30 |
44.52 |
20.58 |
| 费用合计(万元) |
26.14 |
69.09 |
37.87 |
406.92 |
305.04 |
| 利润总额(万元) |
18.04 |
188.86 |
117.32 |
2291.92 |
1615.45 |
| 净利润(万元) |
18.04 |
188.86 |
117.32 |
2291.92 |
1615.45 |
