我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30
本期已实现收益(万元) 17.11 8.29 139.86 18.96 96.87
本期利润(万元) 17.11 8.29 139.86 18.96 96.87
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1618.74 1965.50 2416.57 2412.91 3392.50
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.95 0.00 0.00 0.00 1.92
累计净值增长率(%) 8.41 0.00 0.00 0.00 5.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
银行存款(万元) 554.98 1005.83 1606.03 2908.81 6153.93
交易性金融资产(万元) 1003.78 1700.59 2202.02 1496.92 23041.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1003.78 1700.59 2202.02 1496.92 23041.35
应付管理人报酬(万元) 0.39 1.30 1.00 4.80 13.94
应付托管费(万元) 0.12 0.38 0.30 1.42 4.13
资产总计(万元) 2087.51 4944.78 4421.23 7793.88 60913.46
负债合计(万元) 468.77 517.76 20.41 30.69 449.89
所有者权益合计(万元) 1618.74 4427.02 4400.82 7763.18 60463.58
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
利息收入(万元) 35.70 240.55 145.06 2567.41 1755.97
投资收益(万元) 6.99 17.41 10.13 131.43 164.52
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 44.18 257.95 155.18 2698.84 1920.49
管理人报酬(万元) 2.72 13.96 8.10 165.17 122.42
托管费(万元) 0.81 4.14 2.40 48.94 36.27
其它费用(万元) 19.00 38.64 19.30 44.52 20.58
费用合计(万元) 26.14 69.09 37.87 406.92 305.04
利润总额(万元) 18.04 188.86 117.32 2291.92 1615.45
净利润(万元) 18.04 188.86 117.32 2291.92 1615.45