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最新净值:1.088 0.000(0.00%)

累计净值:1.258

更新时间:2017-09-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 北信瑞丰稳定收益A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:郑猛 2015-12-19 每10份派现金 0.3
基金规模:2.47亿元 2015-08-06 每10份派现金 0.9
    北信瑞丰稳定收益A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.37 1.49 2.06 3.03
债券型名次 634 411 434 501 209
五大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17广汇汽车SCP001 56.00 5604.48 9.46%
13辽方大MTN1 50.00 4947.50 8.35%
17附息国债07 50.00 4921.50 8.31%
14山煤MTN001 50.00 4917.50 8.30%
17富通SCP004 40.00 4011.60 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10901.58 18.41%
金融债券 2987.10 5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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