我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
本期已实现收益(万元) 205.56 447.91 411.45 4071.36 1191.34
本期利润(万元) 268.15 517.76 311.61 2118.21 1690.79
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.02 0.00 2.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1585.68 0.00 1354.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 22725.17 24734.81 25975.50 28124.64 103453.67
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.99 0.00 1.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.37 0.00 23.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 730.10 3778.32 2354.03 1421.89 18680.54
交易性金融资产(万元) 69748.59 45099.78 152751.14 164019.55 72592.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1025.15
其中:债券投资(万元) 69748.59 45099.78 152751.14 164019.55 71566.95
应付管理人报酬(万元) 34.03 37.05 107.75 122.87 32.27
应付托管费(万元) 9.72 10.59 30.79 35.11 9.22
资产总计(万元) 71981.80 82550.17 183210.75 171583.10 93244.33
负债合计(万元) 12757.02 18086.41 587.66 18944.19 33150.16
所有者权益合计(万元) 59224.78 64463.76 182623.09 152638.92 60094.17
未分配利润(万元) 4118.80 3331.76 8908.74 6087.43 4984.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 2056.86 8256.49 4394.73 9547.99 2865.24
投资收益(万元) -528.82 2285.39 962.22 7587.99 3846.97
公允价值变动收益(万元) 166.16 -3162.45 -2399.22 1023.05 -250.80
其它收入(万元) 0.99 36.56 17.11 285.71 16.15
收入合计(万元) 1695.20 7415.98 2974.84 18444.74 6477.56
管理人报酬(万元) 211.74 1228.09 670.28 1088.65 261.71
托管费(万元) 60.50 350.88 191.51 311.04 74.77
其它费用(万元) 16.76 34.20 17.24 27.93 12.41
费用合计(万元) 530.92 2232.89 1164.78 2367.36 717.21
利润总额(万元) 1164.28 5183.09 1810.05 16077.39 5760.35
净利润(万元) 1164.28 5183.09 1810.05 16077.39 5760.35