我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 1795.05 1000.07 11.94 4.94 5.80
本期利润(万元) 1655.03 1024.23 26.90 -30.13 -6.89
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.05 -0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.57 0.00 -3.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5662.89 0.00 -47.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 203817.12 201429.17 663.01 688.70 782.98
期末基金份额净值(元) 1.22 1.21 1.19 1.15 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 5.32 0.00 -2.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 54.54 0.00 46.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 734.52 58.62 207.71 71.66 47.14
交易性金融资产(万元) 239435.28 2213.82 6543.56 4827.50 3151.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 239435.28 2213.82 6543.56 4827.50 3151.36
应付管理人报酬(万元) 49.84 0.60 1.80 1.46 0.87
应付托管费(万元) 16.61 0.20 0.60 0.49 0.29
资产总计(万元) 240395.88 2305.63 7412.54 5074.34 3548.68
负债合计(万元) 38111.64 33.44 148.21 53.56 16.27
所有者权益合计(万元) 202284.25 2272.19 7264.33 5020.77 3532.41
未分配利润(万元) 34667.87 260.77 1003.81 681.47 192.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 190.06 4.23 2.85 60.88 31.66
投资收益(万元) 965.40 97.07 58.13 319.83 9.98
公允价值变动收益(万元) 53.25 -152.83 -29.35 119.10 29.29
其它收入(万元) 50.11 4.48 3.04 0.38 0.06
收入合计(万元) 1258.83 -47.05 34.67 500.19 70.99
管理人报酬(万元) 95.14 17.60 9.62 11.71 5.27
托管费(万元) 31.71 5.87 3.21 3.90 1.76
其它费用(万元) 3.84 15.72 3.84 8.61 4.73
费用合计(万元) 162.96 57.13 26.47 37.03 17.45
利润总额(万元) 1095.88 -104.18 8.20 463.16 53.54
净利润(万元) 1095.88 -104.18 8.20 463.16 53.54