我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) 210.37 963.24 205.56 447.91 411.45
本期利润(万元) 387.49 1144.72 268.15 517.76 311.61
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.65 0.00 2.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1927.32 0.00 1585.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 23519.84 22914.87 22725.17 24734.81 25975.50
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 4.73 0.00 1.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.78 0.00 26.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 231.32 730.10 3778.32 2354.03 1421.89
交易性金融资产(万元) 64792.85 69748.59 45099.78 152751.14 164019.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 64792.85 69748.59 45099.78 152751.14 164019.55
应付管理人报酬(万元) 32.05 34.03 37.05 107.75 122.87
应付托管费(万元) 9.16 9.72 10.59 30.79 35.11
资产总计(万元) 66995.84 71981.80 82550.17 183210.75 171583.10
负债合计(万元) 12885.29 12757.02 18086.41 587.66 18944.19
所有者权益合计(万元) 54110.54 59224.78 64463.76 182623.09 152638.92
未分配利润(万元) 5039.85 4118.80 3331.76 8908.74 6087.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 3856.61 2056.86 8256.49 4394.73 9547.99
投资收益(万元) -496.90 -528.82 2285.39 962.22 7587.99
公允价值变动收益(万元) 431.87 166.16 -3162.45 -2399.22 1023.05
其它收入(万元) 1.17 0.99 36.56 17.11 285.71
收入合计(万元) 3792.76 1695.20 7415.98 2974.84 18444.74
管理人报酬(万元) 412.22 211.74 1228.09 670.28 1088.65
托管费(万元) 117.78 60.50 350.88 191.51 311.04
其它费用(万元) 33.24 16.76 34.20 17.24 27.93
费用合计(万元) 1185.60 530.92 2232.89 1164.78 2367.36
利润总额(万元) 2607.15 1164.28 5183.09 1810.05 16077.39
净利润(万元) 2607.15 1164.28 5183.09 1810.05 16077.39