我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 1191.34 2065.70 1319.11 9059.70 1553.25
本期利润(万元) 1690.79 913.38 854.50 8928.87 2490.85
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.11 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.99 0.00 10.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2803.02 0.00 1074.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 103453.67 83181.79 93735.05 93559.80 188878.43
期末基金份额净值(元) 1.07 1.05 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.96 0.00 16.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.44 0.00 22.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 2354.03 1421.89 18680.54 839.92
交易性金融资产(万元) 152751.14 164019.55 72592.10 78973.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 1025.15 0.00
其中:债券投资(万元) 152751.14 164019.55 71566.95 78973.73
应付管理人报酬(万元) 107.75 122.87 32.27 41.48
应付托管费(万元) 30.79 35.11 9.22 11.85
资产总计(万元) 183210.75 171583.10 93244.33 82171.56
负债合计(万元) 587.66 18944.19 33150.16 14667.04
所有者权益合计(万元) 182623.09 152638.92 60094.17 67504.52
未分配利润(万元) 8908.74 6087.43 4984.05 2182.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 4394.73 9547.99 2865.24 1277.20
投资收益(万元) 962.22 7587.99 3846.97 722.24
公允价值变动收益(万元) -2399.22 1023.05 -250.80 960.48
其它收入(万元) 17.11 285.71 16.15 2.55
收入合计(万元) 2974.84 18444.74 6477.56 2962.47
管理人报酬(万元) 670.28 1088.65 261.71 149.65
托管费(万元) 191.51 311.04 74.77 42.76
其它费用(万元) 17.24 27.93 12.41 8.29
费用合计(万元) 1164.78 2367.36 717.21 361.87
利润总额(万元) 1810.05 16077.39 5760.35 2600.61
净利润(万元) 1810.05 16077.39 5760.35 2600.61