我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1795.05 |
1000.07 |
11.94 |
4.94 |
5.80 |
本期利润(万元) |
1655.03 |
1024.23 |
26.90 |
-30.13 |
-6.89 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5662.89 |
0.00 |
-47.06 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
203817.12 |
201429.17 |
663.01 |
688.70 |
782.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.15 |
1.17 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.54 |
0.00 |
46.73 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
734.52 |
58.62 |
207.71 |
71.66 |
47.14 |
交易性金融资产(万元) |
239435.28 |
2213.82 |
6543.56 |
4827.50 |
3151.36 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
239435.28 |
2213.82 |
6543.56 |
4827.50 |
3151.36 |
应付管理人报酬(万元) |
49.84 |
0.60 |
1.80 |
1.46 |
0.87 |
应付托管费(万元) |
16.61 |
0.20 |
0.60 |
0.49 |
0.29 |
资产总计(万元) |
240395.88 |
2305.63 |
7412.54 |
5074.34 |
3548.68 |
负债合计(万元) |
38111.64 |
33.44 |
148.21 |
53.56 |
16.27 |
所有者权益合计(万元) |
202284.25 |
2272.19 |
7264.33 |
5020.77 |
3532.41 |
未分配利润(万元) |
34667.87 |
260.77 |
1003.81 |
681.47 |
192.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
190.06 |
4.23 |
2.85 |
60.88 |
31.66 |
投资收益(万元) |
965.40 |
97.07 |
58.13 |
319.83 |
9.98 |
公允价值变动收益(万元) |
53.25 |
-152.83 |
-29.35 |
119.10 |
29.29 |
其它收入(万元) |
50.11 |
4.48 |
3.04 |
0.38 |
0.06 |
收入合计(万元) |
1258.83 |
-47.05 |
34.67 |
500.19 |
70.99 |
管理人报酬(万元) |
95.14 |
17.60 |
9.62 |
11.71 |
5.27 |
托管费(万元) |
31.71 |
5.87 |
3.21 |
3.90 |
1.76 |
其它费用(万元) |
3.84 |
15.72 |
3.84 |
8.61 |
4.73 |
费用合计(万元) |
162.96 |
57.13 |
26.47 |
37.03 |
17.45 |
利润总额(万元) |
1095.88 |
-104.18 |
8.20 |
463.16 |
53.54 |
净利润(万元) |
1095.88 |
-104.18 |
8.20 |
463.16 |
53.54 |