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最新净值:1.065 0.001(0.09%)

累计净值:1.235

更新时间:2017-02-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 北信瑞丰稳定收益A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:郑猛 2015-12-19 每10份派现金 0.3
基金规模:2.81亿元 2015-08-06 每10份派现金 0.9
    北信瑞丰稳定收益A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.28 0.38 -0.93 0.28 0.85
债券型名次 284 215 556 237 79
五大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13辽方大MTN1 100.00 9901.00 15.36%
14山煤MTN001 50.00 4962.50 7.70%
16阳城02 50.00 4825.50 7.49%
13义马MTN1 50.00 4796.50 7.44%
14神火MTN001 50.00 4726.00 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11408.79 17.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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