我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9494.67 95.05%
银行存款和结算备付金 367.30 3.68%
其他资产 127.34 1.27%
资产总值:9989.31万元报告期:2016-12-31
五大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16大秦铁路CP002 10.00 993.00 6.22%
16华能集CP002 10.00 992.80 6.22%
16津城建MTN003 10.00 974.70 6.10%
16国债19 8.65 808.63 5.06%
03国债(3) 3.50 356.12 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4792.58 30.01%
国家债券 1741.58 10.90%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%