我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5586.43 97.50%
银行存款和结算备付金 31.81 0.56%
其他资产 111.63 1.95%
资产总值:5729.87万元报告期:2020-12-31
五大重仓债券
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 10.00 1009.20 18.03%
20国开03 10.00 1002.20 17.90%
20国开10 10.00 959.00 17.13%
19赣高速MTN002 5.00 504.15 9.01%
20京国资MTN001 5.00 495.90 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2970.40 53.07%
企业债 830.96 14.84%
国家债券 69.54 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%