我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25286.03 98.37%
银行存款和结算备付金 149.66 0.58%
其他资产 269.45 1.05%
资产总值:25705.14万元报告期:2017-06-30
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17招商银行CD122 20.00 1978.40 12.22%
17三峡MTN001 10.00 1009.10 6.23%
17首开MTN003 10.00 1006.60 6.22%
17中航租赁SCP002 10.00 1003.10 6.20%
17珠海华发SCP002 10.00 1002.70 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6155.13 38.03%
国家债券 148.90 0.92%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%