我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) 118.30 5.50 -330.62 166.49 96.53
本期利润(万元) 195.67 66.20 -630.17 202.19 20.16
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.11 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.35 0.00 -8.84 0.00 0.39
期末可供分配利润(万元) 2799.84 0.00 2677.51 0.00 959.97
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.23 0.00 0.23
期末基金资产净值(万元) 14606.59 14477.12 14410.92 2488.85 5145.16
期末基金份额净值(元) 1.25 1.23 1.23 1.30 1.24
本期净值增长率(%) 1.38 0.00 -0.65 0.00 0.40
累计净值增长率(%) 24.50 0.00 22.80 0.00 24.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 51.26 110.12 25.01 188.62 35.54
交易性金融资产(万元) 25286.03 9494.67 13595.61 8134.72 9458.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 25286.03 9494.67 13595.61 8134.72 9458.74
应付管理人报酬(万元) 7.95 8.15 3.40 3.49 4.02
应付托管费(万元) 2.39 2.44 1.02 1.05 1.20
资产总计(万元) 25705.14 15989.35 14334.43 8733.79 9811.86
负债合计(万元) 9519.22 17.94 7388.02 1811.93 1694.31
所有者权益合计(万元) 16185.92 15971.41 6946.41 6921.86 8117.55
未分配利润(万元) 3170.09 2955.58 1335.63 1311.09 1160.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 419.11 463.45 201.44 467.98 252.04
投资收益(万元) -119.90 -591.33 0.91 111.19 -79.80
公允价值变动收益(万元) 85.74 -337.49 -103.15 113.14 57.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 384.95 -465.37 99.20 692.32 229.96
管理人报酬(万元) 47.74 51.70 20.65 45.46 24.07
托管费(万元) 14.32 15.51 6.19 13.64 7.22
其它费用(万元) 10.01 21.29 10.07 20.55 10.21
费用合计(万元) 170.44 177.87 74.66 149.55 83.03
利润总额(万元) 214.51 -643.24 24.54 542.77 146.93
净利润(万元) 214.51 -643.24 24.54 542.77 146.93