我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) -56.18 149.50 124.96 118.30 5.50
本期利润(万元) -151.43 341.44 112.25 195.67 66.20
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.03 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.74 0.00 1.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 870.35 0.00 2799.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 4292.86 4444.29 14718.84 14606.59 14477.12
期末基金份额净值(元) 1.21 1.26 1.25 1.25 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 2.36 0.00 1.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.70 0.00 24.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 12.83 51.26 110.12 25.01 188.62
交易性金融资产(万元) 7096.10 25286.03 9494.67 13595.61 8134.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 7096.10 25286.03 9494.67 13595.61 8134.72
应付管理人报酬(万元) 2.60 7.95 8.15 3.40 3.49
应付托管费(万元) 0.78 2.39 2.44 1.02 1.05
资产总计(万元) 7221.33 25705.14 15989.35 14334.43 8733.79
负债合计(万元) 2110.19 9519.22 17.94 7388.02 1811.93
所有者权益合计(万元) 5111.14 16185.92 15971.41 6946.41 6921.86
未分配利润(万元) 1038.52 3170.09 2955.58 1335.63 1311.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 753.04 419.11 463.45 201.44 467.98
投资收益(万元) -257.61 -119.90 -591.33 0.91 111.19
公允价值变动收益(万元) 211.53 85.74 -337.49 -103.15 113.14
其它收入(万元) 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 707.12 384.95 -465.37 99.20 692.32
管理人报酬(万元) 83.80 47.74 51.70 20.65 45.46
托管费(万元) 25.14 14.32 15.51 6.19 13.64
其它费用(万元) 20.09 10.01 21.29 10.07 20.55
费用合计(万元) 332.97 170.44 177.87 74.66 149.55
利润总额(万元) 374.15 214.51 -643.24 24.54 542.77
净利润(万元) 374.15 214.51 -643.24 24.54 542.77