我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 166.49 96.53 85.36 310.53 95.27
本期利润(万元) 202.19 20.16 13.82 394.11 105.95
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.00 0.00 0.09 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.39 0.00 7.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 959.97 0.00 863.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 2488.85 5145.16 5138.83 5125.00 4942.35
期末基金份额净值(元) 1.30 1.24 1.24 1.24 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 0.40 0.00 7.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.10 0.00 23.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 25.01 188.62 35.54 34.50 24.04
交易性金融资产(万元) 13595.61 8134.72 9458.74 9758.80 92157.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 13595.61 8134.72 9458.74 9758.80 92157.20
应付管理人报酬(万元) 3.40 3.49 4.02 4.05 30.68
应付托管费(万元) 1.02 1.05 1.20 1.21 9.20
资产总计(万元) 14334.43 8733.79 9811.86 10065.46 95206.26
负债合计(万元) 7388.02 1811.93 1694.31 2094.83 32842.08
所有者权益合计(万元) 6946.41 6921.86 8117.55 7970.63 62364.18
未分配利润(万元) 1335.63 1311.09 1160.74 1013.81 3098.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 201.44 467.98 252.04 3053.54 2331.37
投资收益(万元) 0.91 111.19 -79.80 1179.58 63.64
公允价值变动收益(万元) -103.15 113.14 57.71 628.46 1259.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 99.20 692.32 229.96 4861.58 3654.17
管理人报酬(万元) 20.65 45.46 24.07 245.37 181.80
托管费(万元) 6.19 13.64 7.22 73.61 54.54
其它费用(万元) 10.07 20.55 10.21 36.32 18.16
费用合计(万元) 74.66 149.55 83.03 1125.52 865.69
利润总额(万元) 24.54 542.77 146.93 3736.07 2788.47
净利润(万元) 24.54 542.77 146.93 3736.07 2788.47