我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 5.50 -330.62 166.49 96.53 85.36
本期利润(万元) 66.20 -630.17 202.19 20.16 13.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.11 0.05 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.84 0.00 0.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2677.51 0.00 959.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 14477.12 14410.92 2488.85 5145.16 5138.83
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.30 1.24 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 -0.65 0.00 0.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.80 0.00 24.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 110.12 25.01 188.62 35.54 34.50
交易性金融资产(万元) 9494.67 13595.61 8134.72 9458.74 9758.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 9494.67 13595.61 8134.72 9458.74 9758.80
应付管理人报酬(万元) 8.15 3.40 3.49 4.02 4.05
应付托管费(万元) 2.44 1.02 1.05 1.20 1.21
资产总计(万元) 15989.35 14334.43 8733.79 9811.86 10065.46
负债合计(万元) 17.94 7388.02 1811.93 1694.31 2094.83
所有者权益合计(万元) 15971.41 6946.41 6921.86 8117.55 7970.63
未分配利润(万元) 2955.58 1335.63 1311.09 1160.74 1013.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 463.45 201.44 467.98 252.04 3053.54
投资收益(万元) -591.33 0.91 111.19 -79.80 1179.58
公允价值变动收益(万元) -337.49 -103.15 113.14 57.71 628.46
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -465.37 99.20 692.32 229.96 4861.58
管理人报酬(万元) 51.70 20.65 45.46 24.07 245.37
托管费(万元) 15.51 6.19 13.64 7.22 73.61
其它费用(万元) 21.29 10.07 20.55 10.21 36.32
费用合计(万元) 177.87 74.66 149.55 83.03 1125.52
利润总额(万元) -643.24 24.54 542.77 146.93 3736.07
净利润(万元) -643.24 24.54 542.77 146.93 3736.07