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最新净值:1.232 0.000(0.00%)

累计净值:1.232

更新时间:2017-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长盛年年收益定期债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:段鹏
基金规模:1.44亿元
    长盛年年收益定期债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.16 0.65 -4.86 0.33
债券型名次 1243 530 719 1188 413
五大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16大秦铁路CP002 10.00 993.00 6.22%
16华能集CP002 10.00 992.80 6.22%
16津城建MTN003 10.00 974.70 6.10%
16国债19 8.65 808.63 5.06%
03国债(3) 3.50 356.12 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4792.58 30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-12-31评级说明
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