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最新净值:1.159 0.000(0.00%)

累计净值:1.159

更新时间:2017-07-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 大摩优质信价纯债A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:施同亮
基金规模:2.61亿元
    大摩优质信价纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.69 1.13 1.67 2.11
债券型名次 305 807 801 523 250
五大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16阳煤SCP007 20.00 2008.80 7.24%
16潞安SCP007 20.00 2010.00 7.24%
16鞍钢SCP005 20.00 2009.20 7.24%
16宝龙债 19.00 1934.01 6.97%
16株洲循环债 20.00 1902.40 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8403.59 30.28%
金融债券 997.50 3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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