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最新净值:1.147 0.000(0.00%)

累计净值:1.147

更新时间:2017-05-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 大摩优质信价纯债A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:施同亮
基金规模:2.15亿元
    大摩优质信价纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.09 0.53 0.26 1.06
债券型名次 157 384 278 224 104
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16宝龙债 20.00 2014.80 7.96%
16鞍钢集CP001 20.00 2015.20 7.96%
16京昊华SCP002 20.00 2012.40 7.95%
16珠海华发SCP005 20.00 2006.40 7.93%
16华立SCP001 20.00 2007.40 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6370.63 25.18%
金融债券 1000.50 3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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