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最新净值:1.170 0.000(0.00%)

累计净值:1.170

更新时间:2017-11-17 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 大摩优质信价纯债A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:施同亮
基金规模:
    大摩优质信价纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.43 0.86 2.09 3.08
债券型名次 58 213 383 700 292
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16宝龙债 18.40 1847.54 11.19%
14汾湖债 19.00 1585.74 9.60%
16新湖01 13.90 1376.56 8.34%
10楚雄开投债 20.00 1011.60 6.13%
14复星MTN001 10.00 1009.20 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11620.10 70.36%
金融债券 998.20 6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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