我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) 327.45 126.72 2481.65 894.21 909.85
本期利润(万元) 431.73 208.18 2140.81 1465.95 903.20
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.05 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.91 0.00 4.19 0.00 2.98
期末可供分配利润(万元) 3503.42 0.00 4057.93 0.00 6057.42
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 26112.84 21538.87 34023.57 84277.18 55765.82
期末基金份额净值(元) 1.16 1.14 1.14 1.14 1.12
本期净值增长率(%) 1.76 0.00 3.84 0.00 2.65
累计净值增长率(%) 15.50 0.00 13.50 0.00 12.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 143.76 234.05 12274.97 315.04 445.53
交易性金融资产(万元) 23728.91 32482.23 50829.84 20565.05 25554.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 23728.91 32482.23 50829.84 20565.05 25554.18
应付管理人报酬(万元) 15.56 26.73 36.42 11.00 22.01
应付托管费(万元) 4.15 7.13 9.71 2.93 5.87
资产总计(万元) 30711.39 36876.23 64430.04 22701.38 27206.50
负债合计(万元) 2955.45 202.90 4348.37 5359.86 6640.80
所有者权益合计(万元) 27755.94 36673.33 60081.67 17341.52 20565.70
未分配利润(万元) 3712.68 4361.07 6513.59 1471.07 580.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 903.02 3100.22 1010.39 2605.50 1788.37
投资收益(万元) -388.73 370.22 326.58 351.30 16.25
公允价值变动收益(万元) 99.61 -405.63 -70.90 273.62 104.17
其它收入(万元) 5.67 34.33 15.47 37.02 17.47
收入合计(万元) 619.57 3099.15 1281.53 3267.44 1926.25
管理人报酬(万元) 95.73 436.64 134.07 330.29 253.24
托管费(万元) 25.53 116.44 35.75 88.08 67.53
其它费用(万元) 11.25 22.77 11.10 42.36 22.58
费用合计(万元) 150.14 674.25 247.33 598.06 421.34
利润总额(万元) 469.43 2424.91 1034.20 2669.37 1504.92
净利润(万元) 469.43 2424.91 1034.20 2669.37 1504.92