我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 894.21 909.85 362.82 1815.62 379.54
本期利润(万元) 1465.95 903.20 279.02 2094.37 517.14
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.02 0.07 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.98 0.00 6.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6057.42 0.00 968.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 84277.18 55765.82 17758.32 13016.66 17029.98
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.11 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 2.65 0.00 8.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.20 0.00 9.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 12274.97 315.04 445.53
交易性金融资产(万元) 50829.84 20565.05 25554.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50829.84 20565.05 25554.18
应付管理人报酬(万元) 36.42 11.00 22.01
应付托管费(万元) 9.71 2.93 5.87
资产总计(万元) 64430.04 22701.38 27206.50
负债合计(万元) 4348.37 5359.86 6640.80
所有者权益合计(万元) 60081.67 17341.52 20565.70
未分配利润(万元) 6513.59 1471.07 580.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 1010.39 2605.50 1788.37
投资收益(万元) 326.58 351.30 16.25
公允价值变动收益(万元) -70.90 273.62 104.17
其它收入(万元) 15.47 37.02 17.47
收入合计(万元) 1281.53 3267.44 1926.25
管理人报酬(万元) 134.07 330.29 253.24
托管费(万元) 35.75 88.08 67.53
其它费用(万元) 11.10 42.36 22.58
费用合计(万元) 247.33 598.06 421.34
利润总额(万元) 1034.20 2669.37 1504.92
净利润(万元) 1034.20 2669.37 1504.92