大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HUAXIN HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

EPFR：离岸中国股基吸金量触及91周高位[2017-12-24]

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更新时间：2017-12-22 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施同亮

基金规模：

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.95	1.82	3.35
债券型名次	1181	344	166	421	258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	8.21	16.95	-	17.30
债券型名次	283	50	270	498	629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
3	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
4	前海联合永兴纯债	3.25	3.44	8.86	-	-
5	博时裕鹏纯债债券	2.61	2.83	1.58	2.23	3.86
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，低于同类基金平均水平
1179	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	0.00	0.18	0.44	1.88	2.71
1180	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	0.00	0.18	0.54	1.81	2.47
1181	大摩优质信价纯债A	0.00	0.26	0.95	1.82	3.35
1182	大摩优质信价纯债C	0.00	0.26	0.87	1.66	2.92
1183	大摩增值18个月开放债券A	0.00	-0.19	0.09	1.43	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	华夏鼎益债券A	0.02	13.96	7.58	8.13	-
3	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	创金合信尊丰纯债	0.04	0.26	0.66	1.92	3.78
343	大成惠益纯债债券	0.05	0.26	0.74	1.77	3.36
344	大摩优质信价纯债A	0.00	0.26	0.95	1.82	3.35
345	大摩优质信价纯债C	0.00	0.26	0.87	1.66	2.92
346	广发景华纯债	0.05	0.26	0.83	1.98	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	中银中高等级债券C	0.10	0.87	0.97	3.63	-
165	长盛积极配置债券	0.22	-0.32	0.96	2.55	4.98
166	大摩优质信价纯债A	0.00	0.26	0.95	1.82	3.35
167	华夏鼎茂债券A	0.02	0.14	0.95	0.56	-
168	华夏鼎茂债券C	0.02	0.14	0.95	0.55	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	长盛盛通纯债C	0.04	0.12	0.62	38.10	-
5	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	博时聚润纯债债券	0.05	0.25	0.80	1.82	3.35
420	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	-0.03	-0.17	1.82	1.63
421	大摩优质信价纯债A	0.00	0.26	0.95	1.82	3.35
422	海富通瑞利债券	0.04	0.25	0.75	1.82	-
423	建信稳定得利债券A	0.09	-0.76	0.26	1.82	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
2	华安稳固收益债券A	0.12	-0.06	0.06	1.07	48.84
3	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
4	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.48	0.81	0.97	20.53
5	西部利得合享C	0.00	0.29	0.54	13.19	15.42
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	招商招盈18个月定开债	0.01	0.12	-0.11	1.51	3.36
257	博时聚润纯债债券	0.05	0.25	0.80	1.82	3.35
258	大摩优质信价纯债A	0.00	0.26	0.95	1.82	3.35
259	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.10	0.20	2.93	3.35
260	招商招怡纯债A	0.05	0.25	0.80	1.86	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	新沃鑫禧	106.05	0.00	0.00	-	106.05
2	华安稳固收益债券A	49.12	0.00	0.00	-	60.60
3	招商招旭纯债C	30.79	0.00	0.00	-	30.79
4	方正富邦惠利纯债C	20.64	0.00	0.00	-	20.64
5	西部利得合享C	15.69	0.00	0.00	-	15.57
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	大成信用增利一年定期开放债A	3.54	5.00	15.25	-	28.62
282	中加纯债一年A	3.54	8.17	26.71	-	35.07
283	大摩优质信价纯债A	3.53	8.21	16.95	-	17.30
284	华富恒利债券C	3.53	3.74	0.00	-	5.50
285	华富收益增强债券A	3.53	6.28	21.56	77.91	135.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	3.96	18.56	33.96	-	42.41
2	鹏华全球高收益债(QDII)	2.17	17.89	34.14	-	44.28
3	华夏海外收益债券C	3.52	17.59	32.44	-	39.58
4	嘉实新兴市场A1	3.32	17.15	37.12	-	49.88
5	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.78	16.72	24.77	-	36.23
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	鑫元合享分级债券A	4.19	8.45	14.34	-	15.49
49	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	2.65	8.26	20.24	-	22.77
50	大摩优质信价纯债A	3.53	8.21	16.95	-	17.30
51	景顺长城景颐宏利A	6.40	8.21	0.00	-	8.10
52	易方达增强回报债券A	7.42	8.21	28.75	64.90	136.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	151.20	168.79
3	华商双债丰利A	4.94	8.07	44.96	-	78.96
4	华商双债丰利C	4.40	7.02	42.65	-	74.53
5	海富通纯债债券A	2.68	4.52	39.58	-	125.42
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	申万菱信稳益宝债券	5.40	6.78	16.98	48.74	59.00
269	招商信用添利债券(LOF)	2.94	4.65	16.97	43.89	71.97
270	大摩优质信价纯债A	3.53	8.21	16.95	-	17.30
271	安信目标收益债券C	3.09	3.56	16.93	31.74	32.80
272	博时安心收益定期开放债券A类	0.88	3.62	16.92	-	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	151.20	168.79
3	长信可转债债券A	1.50	-11.98	18.35	127.62	135.81
4	建信转债增强债券A	-3.29	-7.32	26.29	127.22	135.40
5	建信转债增强债券C	-3.64	-8.02	24.85	123.23	130.60
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	2.90	8.97	21.55	-	24.23
497	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	2.65	8.26	20.24	-	22.77
498	大摩优质信价纯债A	3.53	8.21	16.95	-	17.30
499	大摩优质信价纯债C	3.20	7.49	15.97	-	16.20
500	华泰柏瑞丰汇债券A	2.99	3.18	10.29	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.29	4.22	27.74	78.53	344.15
2	富国天利增长债券	1.47	4.49	17.24	33.22	227.43
3	长盛全债指数增强债券	3.31	3.04	12.79	45.33	225.20
4	永赢双利债券A	1.66	0.00	0.00	-	187.92
5	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	工银信用纯债债券A类	0.80	1.73	14.42	-	17.39
628	富国目标齐利一年期纯债债券	3.12	5.31	14.40	-	17.37
629	大摩优质信价纯债A	3.53	8.21	16.95	-	17.30
630	前海联合永兴纯债	0.00	0.00	0.00	-	17.16
631	华夏纯债债券C	1.42	1.41	13.28	-	17.13

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16宝龙债	18.40	1847.54	11.19%
14汾湖债	19.00	1585.74	9.60%
16新湖01	13.90	1376.56	8.34%
10楚雄开投债	20.00	1011.60	6.13%
14复星MTN001	10.00	1009.20	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11620.10	70.36%
金融债券	998.20	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2017-12-21	2017-12-20	2017-12-19	2017-12-18	2017-12-15
单位净值(元)	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
累计净值(元)	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173

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