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最新净值:1.141 0.000(0.00%)

累计净值:1.141

更新时间:2017-02-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 大摩优质信价纯债A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:施同亮
基金规模:3.40亿元
    大摩优质信价纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.00 -0.26 0.18 0.53
债券型名次 1036 830 328 264 191
五大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15赣陶瓷债 30.00 3034.80 8.28%
16冀钢铁CP001 30.00 3022.80 8.24%
16贵州高速CP001 30.00 3007.20 8.20%
16津保投SCP003 30.00 3005.10 8.19%
16兴发01 29.99 2905.73 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13421.13 36.60%
金融债券 1999.00 5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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