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项目 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基金规模(亿元) 2.62 2.18 3.47 8.54 5.76 1.85 1.38
季度净申购 3788.18 -11144.41 -43752.04 24009.29 33765.78 4037.76 -4141.16
总份额 22609.42 18821.23 29965.64 73717.68 49708.40 15942.62 11904.86
季度总申购份额 5747.52 5836.70 377.00 31119.55 38068.94 6246.24 2169.19
季度总赎回份额 1959.34 16981.11 44129.05 7110.26 4303.17 2208.48 6310.35
截止日期:2017-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 工银丰淳半年定开债券 913.09 9095465.25 - - -
2 工银恒泰纯债债券 510.01 5061616.28 -1093014.91 0.10 1093015.01
3 中银证券安进债券A 413.03 4096340.70 6.85 7.45 0.60
4 农银金穗纯债 305.73 3005334.57 - - 3.45
5 工银泰享三年理财债券 300.42 3000035.48 - - -
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 753 位,高于同类基金平均水平
751 德邦德焕9个月定开债A 2.65 26975.28 -63090.82 24.35 63115.17
752 交银信用添利债券(LOF) 2.65 19291.37 4378.95 7742.96 3364.01
753 大摩优质信价纯债A 2.62 22609.42 3788.18 5747.52 1959.34
754 华安全球美元收益债券C 2.61 23527.42 -47915.49 9671.57 57587.06
755 国泰信用互利分级债券 2.59 24151.92 -2113.20 2877.28 4990.49
截止日期:2017-06-30基金投资类型:债券型(共 1916 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(万份) 单位:万份机构与个人持有份额占比
2016-12-31 1812 165373.3000
79.80% 20.20%
2016-06-30 2923 170059.5100
84.09% 15.91%
2015-12-31 1035 115022.7900
33.33% 66.67%
2015-06-30 1106 147221.3100
0.24% 99.76%