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最新净值:1.052 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.153

更新时间:2015-05-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国富恒丰定期债券C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:胡永燕 2015-04-10 每10份派现金 0.3
基金规模: 2015-01-12 每10份派现金 0.3
    国富恒丰定期债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 1.45 2.34 3.54 4.61
债券型名次 617 507 627 542 508
五大重仓债券
  • 2015-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13魏桥02 33.93 3401.54 8.83%
11三门峡 30.00 3081.30 8.00%
12沈公用MTN1 30.00 3029.40 7.86%
11牡国投 26.02 2681.68 6.96%
13南山集MTN003 20.00 2101.00 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27985.25 72.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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