我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.63 |
1696.85 |
258.14 |
604.16 |
263.78 |
| 本期利润(万元) |
213.29 |
1776.74 |
312.15 |
838.14 |
355.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
641.93 |
0.00 |
522.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10490.78 |
10581.59 |
18292.90 |
18233.61 |
17939.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.76 |
18034.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
51982.02 |
101727.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51982.02 |
101727.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.48 |
37.41 |
| 应付托管费(万元) |
6.14 |
10.69 |
| 资产总计(万元) |
56221.79 |
125553.96 |
| 负债合计(万元) |
17379.33 |
60281.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
38842.46 |
65272.02 |
| 未分配利润(万元) |
2400.58 |
2695.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5216.53 |
2710.19 |
| 投资收益(万元) |
3307.55 |
655.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
335.24 |
837.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8859.33 |
4203.36 |
| 管理人报酬(万元) |
428.82 |
222.19 |
| 托管费(万元) |
122.52 |
63.48 |
| 其它费用(万元) |
37.18 |
18.22 |
| 费用合计(万元) |
2304.09 |
1123.94 |
| 利润总额(万元) |
6555.23 |
3079.42 |
| 净利润(万元) |
6555.23 |
3079.42 |
