权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.51元 | 2020-01-17 | 4.61% |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.51元 | 2019-01-14 | 4.52% |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 0.57元 | 2018-01-16 | 5.14% |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.35元 | 2017-01-13 | 3.08% |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 1.00元 | 2016-01-13 | 8.17% |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.62元 | 2015-01-12 | 5.32% |
2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 0.10元 | 2013-06-21 | 0.98% |
2013-03-25 | 2013-03-25 | 2013-03-27 | 0.12元 | 2013-03-20 | 1.22% |
2012-12-21 | 2012-12-21 | 2012-12-25 | 0.14元 | 2012-12-20 | 1.33% |
农银信用添利债券自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.91%