我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益(万元) 34.18 19.70 114.21 21.17 75.34
本期利润(万元) 78.86 60.73 91.66 56.46 16.21
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 2.10 0.00 1.11 0.00 0.15
期末可供分配利润(万元) 227.08 0.00 461.07 0.00 614.18
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 3088.02 3459.43 4468.40 5517.54 6687.81
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.12 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 2.04 0.00 1.51 0.00 0.24
累计净值增长率(%) 39.90 0.00 37.10 0.00 35.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 17.19 135.74 30.76 338.66 70.08
交易性金融资产(万元) 3831.44 4494.23 7106.86 5091.09 7172.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3831.44 4494.23 7106.86 5091.09 7172.09
应付管理人报酬(万元) 2.12 2.75 4.11 3.28 3.42
应付托管费(万元) 0.61 0.79 1.18 0.94 0.98
资产总计(万元) 3957.51 4774.73 7325.14 6207.53 7733.93
负债合计(万元) 869.49 306.34 637.34 368.04 1882.26
所有者权益合计(万元) 3088.02 4468.40 6687.81 5839.49 5851.67
未分配利润(万元) 227.08 461.07 614.18 687.49 668.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 84.84 394.08 249.01 375.85 229.31
投资收益(万元) -26.98 -199.82 -144.86 129.31 62.04
公允价值变动收益(万元) 44.68 -22.55 -59.13 -338.11 -180.11
其它收入(万元) 9.80 38.37 37.22 1.55 0.53
收入合计(万元) 112.33 210.08 82.24 168.60 111.78
管理人报酬(万元) 12.96 61.50 41.61 38.89 21.77
托管费(万元) 3.70 17.57 11.89 11.11 6.22
其它费用(万元) 10.92 21.44 10.85 27.20 13.63
费用合计(万元) 33.47 118.42 66.04 107.88 64.40
利润总额(万元) 78.86 91.66 16.21 60.72 47.37
净利润(万元) 78.86 91.66 16.21 60.72 47.37