我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 118.10 398.83 137.77 227.48 146.66
本期利润(万元) -32.32 60.72 84.50 47.37 22.99
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.02 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.09 0.00 0.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 687.49 0.00 641.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 10637.12 5839.49 3897.99 5851.67 6090.24
期末基金份额净值(元) 1.09 1.13 1.15 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 1.24 0.00 0.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.05 0.00 34.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 338.66 70.08 125.70 147.41 21.29
交易性金融资产(万元) 5091.09 7172.09 8153.25 7410.33 11615.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 214.62 0.00
其中:债券投资(万元) 5091.09 7172.09 8153.25 7195.71 11615.40
应付管理人报酬(万元) 3.28 3.42 3.72 3.18 4.50
应付托管费(万元) 0.94 0.98 1.06 0.91 1.28
资产总计(万元) 6207.53 7733.93 8923.90 8184.51 12306.46
负债合计(万元) 368.04 1882.26 2436.10 2968.75 5284.98
所有者权益合计(万元) 5839.49 5851.67 6487.80 5215.76 7021.48
未分配利润(万元) 687.49 668.61 1165.76 742.17 960.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 375.85 229.31 460.86 218.19 795.97
投资收益(万元) 129.31 62.04 289.29 420.00 38.61
公允价值变动收益(万元) -338.11 -180.11 -54.97 -285.52 893.22
其它收入(万元) 1.55 0.53 1.38 0.84 1.83
收入合计(万元) 168.60 111.78 696.56 353.50 1729.64
管理人报酬(万元) 38.89 21.77 40.35 19.01 67.27
托管费(万元) 11.11 6.22 11.53 5.43 19.22
其它费用(万元) 27.20 13.63 27.29 13.49 27.48
费用合计(万元) 107.88 64.40 158.94 90.17 390.56
利润总额(万元) 60.72 47.37 537.62 263.34 1339.08
净利润(万元) 60.72 47.37 537.62 263.34 1339.08