我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益(万元) 81.27 53.46 20.95 34.18 19.70
本期利润(万元) 71.27 178.88 44.58 78.86 60.73
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.97 0.00 2.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 492.82 0.00 227.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 2725.59 5436.25 2956.13 3088.02 3459.43
期末基金份额净值(元) 1.08 1.11 1.10 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 5.25 0.00 2.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.29 0.00 39.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
银行存款(万元) 47.15 17.19 135.74 30.76 338.66
交易性金融资产(万元) 4747.82 3831.44 4494.23 7106.86 5091.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4747.82 3831.44 4494.23 7106.86 5091.09
应付管理人报酬(万元) 3.08 2.12 2.75 4.11 3.28
应付托管费(万元) 0.88 0.61 0.79 1.18 0.94
资产总计(万元) 5483.88 3957.51 4774.73 7325.14 6207.53
负债合计(万元) 47.63 869.49 306.34 637.34 368.04
所有者权益合计(万元) 5436.25 3088.02 4468.40 6687.81 5839.49
未分配利润(万元) 553.38 227.08 461.07 614.18 687.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
利息收入(万元) 161.76 84.84 394.08 249.01 375.85
投资收益(万元) -50.42 -26.98 -199.82 -144.86 129.31
公允价值变动收益(万元) 125.42 44.68 -22.55 -59.13 -338.11
其它收入(万元) 10.98 9.80 38.37 37.22 1.55
收入合计(万元) 247.75 112.33 210.08 82.24 168.60
管理人报酬(万元) 25.04 12.96 61.50 41.61 38.89
托管费(万元) 7.15 3.70 17.57 11.89 11.11
其它费用(万元) 21.95 10.92 21.44 10.85 27.20
费用合计(万元) 68.87 33.47 118.42 66.04 107.88
利润总额(万元) 178.88 78.86 91.66 16.21 60.72
净利润(万元) 178.88 78.86 91.66 16.21 60.72