我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) 19.70 114.21 21.17 75.34 118.10
本期利润(万元) 60.73 91.66 56.46 16.21 -32.32
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.11 0.00 0.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 461.07 0.00 614.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 3459.43 4468.40 5517.54 6687.81 10637.12
期末基金份额净值(元) 1.07 1.12 1.11 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.51 0.00 0.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.10 0.00 35.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 135.74 30.76 338.66 70.08 125.70
交易性金融资产(万元) 4494.23 7106.86 5091.09 7172.09 8153.25
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4494.23 7106.86 5091.09 7172.09 8153.25
应付管理人报酬(万元) 2.75 4.11 3.28 3.42 3.72
应付托管费(万元) 0.79 1.18 0.94 0.98 1.06
资产总计(万元) 4774.73 7325.14 6207.53 7733.93 8923.90
负债合计(万元) 306.34 637.34 368.04 1882.26 2436.10
所有者权益合计(万元) 4468.40 6687.81 5839.49 5851.67 6487.80
未分配利润(万元) 461.07 614.18 687.49 668.61 1165.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 394.08 249.01 375.85 229.31 460.86
投资收益(万元) -199.82 -144.86 129.31 62.04 289.29
公允价值变动收益(万元) -22.55 -59.13 -338.11 -180.11 -54.97
其它收入(万元) 38.37 37.22 1.55 0.53 1.38
收入合计(万元) 210.08 82.24 168.60 111.78 696.56
管理人报酬(万元) 61.50 41.61 38.89 21.77 40.35
托管费(万元) 17.57 11.89 11.11 6.22 11.53
其它费用(万元) 21.44 10.85 27.20 13.63 27.29
费用合计(万元) 118.42 66.04 107.88 64.40 158.94
利润总额(万元) 91.66 16.21 60.72 47.37 537.62
净利润(万元) 91.66 16.21 60.72 47.37 537.62