我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益(万元) 25.10 158.21 30.54 96.20 81.27
本期利润(万元) 16.56 155.07 24.55 89.37 71.27
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.61 0.00 2.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 242.95 0.00 200.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 2239.78 2637.13 2795.24 2720.01 2725.59
期末基金份额净值(元) 1.07 1.12 1.10 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 4.91 0.00 2.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.38 0.00 47.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
银行存款(万元) 30.34 16.63 47.15 17.19 135.74
交易性金融资产(万元) 2751.59 3541.03 4747.82 3831.44 4494.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2751.59 3541.03 4747.82 3831.44 4494.23
应付管理人报酬(万元) 1.66 1.57 3.08 2.12 2.75
应付托管费(万元) 0.47 0.45 0.88 0.61 0.79
资产总计(万元) 2837.18 3657.00 5483.88 3957.51 4774.73
负债合计(万元) 200.05 936.99 47.63 869.49 306.34
所有者权益合计(万元) 2637.13 2720.01 5436.25 3088.02 4468.40
未分配利润(万元) 272.42 222.15 553.38 227.08 461.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
利息收入(万元) 125.32 66.06 161.76 84.84 394.08
投资收益(万元) 84.17 57.98 -50.42 -26.98 -199.82
公允价值变动收益(万元) -3.14 -6.83 125.42 44.68 -22.55
其它收入(万元) 3.60 1.84 10.98 9.80 38.37
收入合计(万元) 209.95 119.04 247.75 112.33 210.08
管理人报酬(万元) 23.72 12.56 25.04 12.96 61.50
托管费(万元) 6.78 3.59 7.15 3.70 17.57
其它费用(万元) 16.97 10.91 21.95 10.92 21.44
费用合计(万元) 54.88 29.68 68.87 33.47 118.42
利润总额(万元) 155.07 89.37 178.88 78.86 91.66
净利润(万元) 155.07 89.37 178.88 78.86 91.66