我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) 75.34 118.10 398.83 137.77 227.48
本期利润(万元) 16.21 -32.32 60.72 84.50 47.37
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.15 0.00 1.09 0.00 0.76
期末可供分配利润(万元) 614.18 0.00 687.49 0.00 641.50
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 6687.81 10637.12 5839.49 3897.99 5851.67
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.13 1.15 1.13
本期净值增长率(%) 0.24 0.00 1.24 0.00 0.85
累计净值增长率(%) 35.38 0.00 35.05 0.00 34.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 30.76 338.66 70.08 125.70 147.41
交易性金融资产(万元) 7106.86 5091.09 7172.09 8153.25 7410.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 214.62
其中:债券投资(万元) 7106.86 5091.09 7172.09 8153.25 7195.71
应付管理人报酬(万元) 4.11 3.28 3.42 3.72 3.18
应付托管费(万元) 1.18 0.94 0.98 1.06 0.91
资产总计(万元) 7325.14 6207.53 7733.93 8923.90 8184.51
负债合计(万元) 637.34 368.04 1882.26 2436.10 2968.75
所有者权益合计(万元) 6687.81 5839.49 5851.67 6487.80 5215.76
未分配利润(万元) 614.18 687.49 668.61 1165.76 742.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 249.01 375.85 229.31 460.86 218.19
投资收益(万元) -144.86 129.31 62.04 289.29 420.00
公允价值变动收益(万元) -59.13 -338.11 -180.11 -54.97 -285.52
其它收入(万元) 37.22 1.55 0.53 1.38 0.84
收入合计(万元) 82.24 168.60 111.78 696.56 353.50
管理人报酬(万元) 41.61 38.89 21.77 40.35 19.01
托管费(万元) 11.89 11.11 6.22 11.53 5.43
其它费用(万元) 10.85 27.20 13.63 27.29 13.49
费用合计(万元) 66.04 107.88 64.40 158.94 90.17
利润总额(万元) 16.21 60.72 47.37 537.62 263.34
净利润(万元) 16.21 60.72 47.37 537.62 263.34