我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) 30.54 96.20 81.27 53.46 20.95
本期利润(万元) 24.55 89.37 71.27 178.88 44.58
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.51 0.00 4.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 200.62 0.00 492.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 2795.24 2720.01 2725.59 5436.25 2956.13
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 2.44 0.00 5.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.81 0.00 44.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 16.63 47.15 17.19 135.74 30.76
交易性金融资产(万元) 3541.03 4747.82 3831.44 4494.23 7106.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3541.03 4747.82 3831.44 4494.23 7106.86
应付管理人报酬(万元) 1.57 3.08 2.12 2.75 4.11
应付托管费(万元) 0.45 0.88 0.61 0.79 1.18
资产总计(万元) 3657.00 5483.88 3957.51 4774.73 7325.14
负债合计(万元) 936.99 47.63 869.49 306.34 637.34
所有者权益合计(万元) 2720.01 5436.25 3088.02 4468.40 6687.81
未分配利润(万元) 222.15 553.38 227.08 461.07 614.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 66.06 161.76 84.84 394.08 249.01
投资收益(万元) 57.98 -50.42 -26.98 -199.82 -144.86
公允价值变动收益(万元) -6.83 125.42 44.68 -22.55 -59.13
其它收入(万元) 1.84 10.98 9.80 38.37 37.22
收入合计(万元) 119.04 247.75 112.33 210.08 82.24
管理人报酬(万元) 12.56 25.04 12.96 61.50 41.61
托管费(万元) 3.59 7.15 3.70 17.57 11.89
其它费用(万元) 10.91 21.95 10.92 21.44 10.85
费用合计(万元) 29.68 68.87 33.47 118.42 66.04
利润总额(万元) 89.37 178.88 78.86 91.66 16.21
净利润(万元) 89.37 178.88 78.86 91.66 16.21