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最新净值:1.098 -0.000(-0.03%)

累计净值:1.389

更新时间:2018-10-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银信用添利债券增长自成立以来,共分红 7
基金经理:姚臻 2018-01-16 每10份派现金 0.6
基金规模:0.31亿元 2017-01-13 每10份派现金 0.3
    农银信用添利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.37 1.18 1.76 3.84
债券型名次 881 1244 1062 1067 926
五大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15龙光02 2.50 249.00 8.06%
16联通01 2.50 246.80 7.99%
16百隆01 2.50 243.95 7.90%
16国债19 2.63 229.59 7.43%
14北农债 2.00 203.08 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3330.28 107.85%
金融债券 220.47 7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2018-10-12评级说明
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