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最新净值:1.070 0.001(0.08%)

累计净值:1.463

更新时间:2020-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银信用添利债券增长自成立以来,共分红 9
基金经理:姚臻 2020-01-17 每10份派现金 0.5
基金规模:0.18亿元 2019-01-14 每10份派现金 0.5
    农银信用添利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.24 0.50 -0.99 0.64 0.61
债券型名次 719 800 1575 2511 2301
五大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16鄂能01 1.73 174.54 9.70%
12国航01 1.50 157.34 8.74%
19华电01 1.50 152.50 8.47%
16葛洲03 1.50 150.90 8.39%
16南航02 1.25 126.33 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1691.55 94.00%
金融债券 119.06 6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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