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最新净值:1.081 0.001(0.06%)

累计净值:1.422

更新时间:2019-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银信用添利债券增长自成立以来,共分红 8
基金经理:姚臻 2019-01-14 每10份派现金 0.5
基金规模:0.54亿元 2018-01-16 每10份派现金 0.6
    农银信用添利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.55 1.81 3.37 1.59
债券型名次 2173 579 785 1018 678
五大重仓债券
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 7.70 704.93 12.97%
国开1701 3.00 301.32 5.54%
16联通01 2.50 249.18 4.58%
16百隆01 2.50 247.43 4.55%
13川投01 2.00 201.38 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3741.57 68.83%
金融债券 301.32 5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-03-22评级说明
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