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最新净值:1.067 0.000(0.01%)

累计净值:1.357

更新时间:2018-02-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银信用添利债券增长自成立以来,共分红 7
基金经理:姚臻 2018-01-16 每10份派现金 0.6
基金规模:0.45亿元 2017-01-13 每10份派现金 0.3
    农银信用添利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.43 1.22 1.47 0.85
债券型名次 1688 907 525 669 708
五大重仓债券
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15康达债 3.94 389.43 8.72%
16百隆01 3.50 341.21 7.64%
国开1703 3.00 299.34 6.70%
16龙盛03 3.00 292.35 6.54%
16联通01 3.00 291.72 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4046.47 90.56%
金融债券 299.34 6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2018-02-23评级说明
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