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最新净值:1.092 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.433

更新时间:2019-07-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银信用添利债券增长自成立以来,共分红 8
基金经理:姚臻 2019-01-14 每10份派现金 0.5
基金规模:0.27亿元 2018-01-16 每10份派现金 0.6
    农银信用添利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.40 1.15 2.32 2.73
债券型名次 2136 1686 1193 586 770
五大重仓债券
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 5.21 477.27 17.55%
17邮政02 2.00 201.72 7.42%
16新燃01 2.00 200.14 7.36%
16紫金01 2.00 197.44 7.26%
16鄂能01 1.73 172.84 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2909.21 106.96%
金融债券 154.55 5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-07-19评级说明
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