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最新净值:1.114 0.001(0.05%)

累计净值:1.347

更新时间:2017-12-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银信用添利债券增长自成立以来,共分红 6
基金经理:姚臻 2017-01-13 每10份派现金 0.3
基金规模: 2016-01-13 每10份派现金 1.0
    农银信用添利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 -0.03 0.41 1.99 1.38
债券型名次 496 704 634 509 835
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12骆驼集 4.70 470.28 8.52%
14北农债 4.00 416.92 7.56%
15康达债 3.94 391.68 7.10%
12华天成 3.85 386.15 7.00%
16百隆01 3.50 344.30 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6183.02 112.06%
金融债券 299.40 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-12-08评级说明
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