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最新净值:1.067 -0.000(-0.04%)

累计净值:1.460

更新时间:2020-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银信用添利债券增长自成立以来,共分红 9
基金经理:姚臻 2020-01-17 每10份派现金 0.5
基金规模:0.13亿元 2019-01-14 每10份派现金 0.5
    农银信用添利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.13 -0.22 -0.19 -0.65 0.32
债券型名次 1619 2517 2594 1639 2514
五大重仓债券
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12国航01 1.00 103.27 7.72%
19南网01 1.00 100.99 7.55%
19兵装03 1.00 100.82 7.53%
18翔业01 1.00 100.72 7.53%
19陆债03 1.00 100.71 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1252.97 93.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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