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最新净值:1.101 0.000(0.01%)

累计净值:1.442

更新时间:2019-12-10 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银信用添利债券增长自成立以来,共分红 8
基金经理:姚臻 2019-01-14 每10份派现金 0.5
基金规模:0.28亿元 2018-01-16 每10份派现金 0.6
    农银信用添利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.45 -0.12 1.58 3.59
债券型名次 2246 1502 2437 2113 1323
五大重仓债券
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 5.21 482.12 17.25%
16紫金01 2.00 198.44 7.10%
16鄂能01 1.73 173.07 6.19%
12国航01 1.50 156.82 5.61%
国开1704 1.53 154.09 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2496.36 89.31%
金融债券 154.09 5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-06评级说明
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