我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 331.97 237.28 63.64 2217.58 -354.24
本期利润(万元) 441.95 489.28 134.49 2676.37 353.85
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 0.12 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.50 0.00 9.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2601.17 0.00 3062.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 19772.09 17624.91 19076.89 21894.71 18007.81
期末基金份额净值(元) 1.38 1.35 1.32 1.31 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 2.71 0.00 10.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.42 0.00 34.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 621.03 751.11 1514.81 1516.63 7.50
交易性金融资产(万元) 21417.39 27769.33 40416.33 78851.89 131382.72
其中:股票投资(万元) 2324.49 2087.70 4193.41 180.70 0.00
其中:债券投资(万元) 19092.91 25681.64 36222.92 78671.19 131382.72
应付管理人报酬(万元) 9.99 10.64 20.43 37.90 52.73
应付托管费(万元) 3.33 3.55 6.81 12.63 17.58
资产总计(万元) 23588.17 30399.87 43615.30 84450.99 138689.09
负债合计(万元) 4069.04 6363.78 3695.60 22308.86 32800.79
所有者权益合计(万元) 19519.13 24036.08 39919.71 62142.13 105888.31
未分配利润(万元) 5015.62 5691.82 7743.01 9567.78 11576.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 883.56 2763.89 1899.32 7987.56 5048.47
投资收益(万元) -467.74 543.85 1342.87 -4654.50 -4680.74
公允价值变动收益(万元) 278.41 46.57 -841.54 8910.89 6423.46
其它收入(万元) 3.63 39.96 22.88 52.84 13.11
收入合计(万元) 697.86 3394.26 2423.52 12296.79 6804.30
管理人报酬(万元) 64.66 194.63 128.43 578.82 304.10
托管费(万元) 21.55 64.88 42.81 192.94 101.37
其它费用(万元) 19.75 40.15 22.33 45.21 22.12
费用合计(万元) 162.84 610.44 412.02 2140.61 1255.54
利润总额(万元) 535.02 2783.82 2011.50 10156.18 5548.76
净利润(万元) 535.02 2783.82 2011.50 10156.18 5548.76