我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 381.57 698.40 331.97 237.28 63.64
本期利润(万元) 176.56 607.04 441.95 489.28 134.49
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.03 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.33 0.00 2.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3442.93 0.00 2601.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 46409.15 46733.97 19772.09 17624.91 19076.89
期末基金份额净值(元) 1.24 1.24 1.38 1.35 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 4.95 0.00 2.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.42 0.00 38.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 755.82 621.03 751.11 1514.81 1516.63
交易性金融资产(万元) 46206.88 21417.39 27769.33 40416.33 78851.89
其中:股票投资(万元) 3060.99 2324.49 2087.70 4193.41 180.70
其中:债券投资(万元) 43145.89 19092.91 25681.64 36222.92 78671.19
应付管理人报酬(万元) 28.03 9.99 10.64 20.43 37.90
应付托管费(万元) 9.34 3.33 3.55 6.81 12.63
资产总计(万元) 49141.38 23588.17 30399.87 43615.30 84450.99
负债合计(万元) 122.06 4069.04 6363.78 3695.60 22308.86
所有者权益合计(万元) 49019.32 19519.13 24036.08 39919.71 62142.13
未分配利润(万元) 9570.35 5015.62 5691.82 7743.01 9567.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 1556.24 883.56 2763.89 1899.32 7987.56
投资收益(万元) -452.91 -467.74 543.85 1342.87 -4654.50
公允价值变动收益(万元) -106.69 278.41 46.57 -841.54 8910.89
其它收入(万元) 41.24 3.63 39.96 22.88 52.84
收入合计(万元) 1037.87 697.86 3394.26 2423.52 12296.79
管理人报酬(万元) 172.26 64.66 194.63 128.43 578.82
托管费(万元) 57.42 21.55 64.88 42.81 192.94
其它费用(万元) 39.66 19.75 40.15 22.33 45.21
费用合计(万元) 352.63 162.84 610.44 412.02 2140.61
利润总额(万元) 685.23 535.02 2783.82 2011.50 10156.18
净利润(万元) 685.23 535.02 2783.82 2011.50 10156.18