我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -775.22 -3642.01 1923.99 -37413.92 -5976.84
本期利润(万元) -620.64 -2308.44 3052.98 -44107.03 -11424.85
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.01 -0.10 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.81 0.00 -8.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6911.56 0.00 14771.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 97191.45 219745.26 302295.71 314534.21 483894.42
期末基金份额净值(元) 1.24 1.25 1.28 1.26 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 -1.08 0.00 -6.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 84.27 0.00 86.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 2176.71 1511.12 4704.67 8015.48 1728.48
交易性金融资产(万元) 290935.98 320590.88 623419.36 690398.55 283790.96
其中:股票投资(万元) 39030.48 57209.50 105283.42 125856.12 46827.57
其中:债券投资(万元) 251905.50 263381.38 518135.94 556800.30 223463.39
应付管理人报酬(万元) 111.30 172.64 263.38 281.84 126.44
应付托管费(万元) 37.10 57.55 87.79 93.95 42.15
资产总计(万元) 304036.77 334418.44 649303.53 722495.08 306256.24
负债合计(万元) 80156.74 15017.24 121714.42 92585.04 74133.92
所有者权益合计(万元) 223880.02 319401.20 527589.11 629910.04 232122.32
未分配利润(万元) 45182.49 67166.80 125726.92 162901.85 58279.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 88.31 370.19 194.37 11905.81 5100.81
投资收益(万元) -1848.09 -32851.36 -23547.07 19911.87 4006.71
公允价值变动收益(万元) 1358.75 -6412.53 -1960.98 1738.41 -1392.81
其它收入(万元) 18.22 138.85 88.40 39.21 13.77
收入合计(万元) -382.81 -38754.85 -25225.27 33595.30 7728.48
管理人报酬(万元) 861.71 3425.79 2023.76 1973.17 857.52
托管费(万元) 287.24 1141.93 674.59 657.72 285.84
其它费用(万元) 14.01 28.89 13.90 26.56 13.05
费用合计(万元) 1970.52 6290.98 3658.33 9158.86 3870.14
利润总额(万元) -2353.33 -45045.84 -28883.60 24436.44 3858.34
净利润(万元) -2353.33 -45045.84 -28883.60 24436.44 3858.34