我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-775.22 |
-3642.01 |
1923.99 |
-37413.92 |
-5976.84 |
本期利润(万元) |
-620.64 |
-2308.44 |
3052.98 |
-44107.03 |
-11424.85 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6911.56 |
0.00 |
14771.64 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
97191.45 |
219745.26 |
302295.71 |
314534.21 |
483894.42 |
期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.25 |
1.28 |
1.26 |
1.28 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.27 |
0.00 |
86.27 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
2176.71 |
1511.12 |
4704.67 |
8015.48 |
1728.48 |
交易性金融资产(万元) |
290935.98 |
320590.88 |
623419.36 |
690398.55 |
283790.96 |
其中:股票投资(万元) |
39030.48 |
57209.50 |
105283.42 |
125856.12 |
46827.57 |
其中:债券投资(万元) |
251905.50 |
263381.38 |
518135.94 |
556800.30 |
223463.39 |
应付管理人报酬(万元) |
111.30 |
172.64 |
263.38 |
281.84 |
126.44 |
应付托管费(万元) |
37.10 |
57.55 |
87.79 |
93.95 |
42.15 |
资产总计(万元) |
304036.77 |
334418.44 |
649303.53 |
722495.08 |
306256.24 |
负债合计(万元) |
80156.74 |
15017.24 |
121714.42 |
92585.04 |
74133.92 |
所有者权益合计(万元) |
223880.02 |
319401.20 |
527589.11 |
629910.04 |
232122.32 |
未分配利润(万元) |
45182.49 |
67166.80 |
125726.92 |
162901.85 |
58279.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
88.31 |
370.19 |
194.37 |
11905.81 |
5100.81 |
投资收益(万元) |
-1848.09 |
-32851.36 |
-23547.07 |
19911.87 |
4006.71 |
公允价值变动收益(万元) |
1358.75 |
-6412.53 |
-1960.98 |
1738.41 |
-1392.81 |
其它收入(万元) |
18.22 |
138.85 |
88.40 |
39.21 |
13.77 |
收入合计(万元) |
-382.81 |
-38754.85 |
-25225.27 |
33595.30 |
7728.48 |
管理人报酬(万元) |
861.71 |
3425.79 |
2023.76 |
1973.17 |
857.52 |
托管费(万元) |
287.24 |
1141.93 |
674.59 |
657.72 |
285.84 |
其它费用(万元) |
14.01 |
28.89 |
13.90 |
26.56 |
13.05 |
费用合计(万元) |
1970.52 |
6290.98 |
3658.33 |
9158.86 |
3870.14 |
利润总额(万元) |
-2353.33 |
-45045.84 |
-28883.60 |
24436.44 |
3858.34 |
净利润(万元) |
-2353.33 |
-45045.84 |
-28883.60 |
24436.44 |
3858.34 |