我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) 666.16 381.57 698.40 331.97 237.28
本期利润(万元) 448.56 176.56 607.04 441.95 489.28
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.97 0.00 2.33 0.00 2.50
期末可供分配利润(万元) 4014.41 0.00 3442.93 0.00 2601.17
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.09 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 46026.54 46409.15 46733.97 19772.09 17624.91
期末基金份额净值(元) 1.25 1.24 1.24 1.38 1.35
本期净值增长率(%) 0.98 0.00 4.95 0.00 2.71
累计净值增长率(%) 42.81 0.00 41.42 0.00 38.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 524.25 755.82 621.03 751.11 1514.81
交易性金融资产(万元) 47838.74 46206.88 21417.39 27769.33 40416.33
其中:股票投资(万元) 3215.21 3060.99 2324.49 2087.70 4193.41
其中:债券投资(万元) 44623.54 43145.89 19092.91 25681.64 36222.92
应付管理人报酬(万元) 23.67 28.03 9.99 10.64 20.43
应付托管费(万元) 7.89 9.34 3.33 3.55 6.81
资产总计(万元) 49297.13 49141.38 23588.17 30399.87 43615.30
负债合计(万元) 1096.14 122.06 4069.04 6363.78 3695.60
所有者权益合计(万元) 48200.99 49019.32 19519.13 24036.08 39919.71
未分配利润(万元) 9781.44 9570.35 5015.62 5691.82 7743.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 951.69 1556.24 883.56 2763.89 1899.32
投资收益(万元) -28.00 -452.91 -467.74 543.85 1342.87
公允价值变动收益(万元) -229.69 -106.69 278.41 46.57 -841.54
其它收入(万元) 1.73 41.24 3.63 39.96 22.88
收入合计(万元) 695.73 1037.87 697.86 3394.26 2423.52
管理人报酬(万元) 144.47 172.26 64.66 194.63 128.43
托管费(万元) 48.16 57.42 21.55 64.88 42.81
其它费用(万元) 19.52 39.66 19.75 40.15 22.33
费用合计(万元) 230.96 352.63 162.84 610.44 412.02
利润总额(万元) 464.77 685.23 535.02 2783.82 2011.50
净利润(万元) 464.77 685.23 535.02 2783.82 2011.50