我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) 26.84 1476.20 465.70 666.16 381.57
本期利润(万元) 267.07 1003.70 597.15 448.56 176.56
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.21 0.00 0.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4277.33 0.00 4014.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 35390.20 41100.78 45626.07 46026.54 46409.15
期末基金份额净值(元) 1.27 1.27 1.27 1.25 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 2.23 0.00 0.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.57 0.00 42.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 505.25 524.25 755.82 621.03 751.11
交易性金融资产(万元) 43624.04 47838.74 46206.88 21417.39 27769.33
其中:股票投资(万元) 3815.35 3215.21 3060.99 2324.49 2087.70
其中:债券投资(万元) 39808.69 44623.54 43145.89 19092.91 25681.64
应付管理人报酬(万元) 21.83 23.67 28.03 9.99 10.64
应付托管费(万元) 7.28 7.89 9.34 3.33 3.55
资产总计(万元) 45201.90 49297.13 49141.38 23588.17 30399.87
负债合计(万元) 2517.91 1096.14 122.06 4069.04 6363.78
所有者权益合计(万元) 42683.99 48200.99 49019.32 19519.13 24036.08
未分配利润(万元) 9059.59 9781.44 9570.35 5015.62 5691.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 1961.13 951.69 1556.24 883.56 2763.89
投资收益(万元) 36.63 -28.00 -452.91 -467.74 543.85
公允价值变动收益(万元) -494.99 -229.69 -106.69 278.41 46.57
其它收入(万元) 3.06 1.73 41.24 3.63 39.96
收入合计(万元) 1505.83 695.73 1037.87 697.86 3394.26
管理人报酬(万元) 285.19 144.47 172.26 64.66 194.63
托管费(万元) 95.06 48.16 57.42 21.55 64.88
其它费用(万元) 39.30 19.52 39.66 19.75 40.15
费用合计(万元) 463.85 230.96 352.63 162.84 610.44
利润总额(万元) 1041.98 464.77 685.23 535.02 2783.82
净利润(万元) 1041.98 464.77 685.23 535.02 2783.82