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最新净值:1.004 0.000(0.00%)

累计净值:1.171

更新时间:2017-06-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 信诚新双盈分级债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨立春
基金规模:0.26亿元
    信诚新双盈分级债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.30 0.85 1.72 1.62
债券型名次 1721 1547 485 338 163
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债11 11.06 1105.04 18.45%
17农发01 10.00 997.00 16.64%
16浙商CD135 10.00 962.80 16.07%
16国债18 7.00 698.18 11.65%
PR旅建债 6.20 380.80 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1601.74 26.74%
金融债券 997.00 16.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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