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最新净值:1.000 -0.094(-8.59%)

累计净值:1.149

更新时间:2015-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 信达澳银稳定增利分级债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孔学峰
基金规模:1.02亿元
    信达澳银稳定增利分级债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.69 1.22 4.00 10.03 -0.60
债券型名次 643 493 342 260 734
五大重仓债券
  • 2015-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1301 38.00 3892.72 33.37%
12黔开投债 20.00 2090.20 17.92%
12首开债 10.00 1019.60 8.74%
14山水SCP001 10.00 1006.40 8.63%
12大秦债 10.00 1005.00 8.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5033.00 43.15%
金融债券 3892.72 33.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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