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7日年化收益率:3.6600%

更新时间:2017-02-24 15:00

万份收益:1.0112元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.8979亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 建信添益 98.2400元 3.56%
2 嘉实快线 95.9000元 3.66%
3 华泰货币 95.6100元 3.26%
4 易方达保证金收益货币B 95.2900元 3.44%
5 货币ETF 93.0700元 3.54%
光大保德信现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 262 位,高于同类基金平均水平
260 浙商日添金货币A 1.0118元 3.48%
261 天弘现金管家货币C 1.0115元 3.58%
262 光大保德信现金宝货币A 1.0112元 3.66%
263 西部利得天添金货币A 1.0110元 3.66%
264 汇添富和聚宝货币 1.0107元 3.73%
截止日期:2017-02-24基金投资类型:货币型(共 655 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开09 600.00 59990.73 7.15%
16浦发CD501 500.00 48869.34 5.82%
16国开11 300.00 30019.26 3.58%
16威海商行CD022 300.00 29887.46 3.56%
16晋城银行CD014 200.00 19781.13 2.36%
16鲁高速集SCP005 100.00 9998.35 1.19%
16苏交通SCP008 100.00 9999.87 1.19%
16船重CP001 100.00 9969.01 1.19%
16江阴农村商业银行CD018 100.00 9921.98 1.18%
16平安CD381 100.00 9940.45 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90009.99 10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2016-12-31评级说明
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