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7日年化收益率:3.8340%

更新时间:2017-09-22 15:00

万份收益:1.2244元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.8979亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时货币 97.5700元 3.69%
2 中融日盈A 96.0000元 3.55%
3 汇添富收益快钱货币B 94.5500元 3.35%
4 易方达保证金收益货币A 93.1300元 3.45%
5 易方达货币E 89.9800元 3.58%
光大保德信现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 128 位,高于同类基金平均水平
126 嘉实6个月理财债券E 1.2260元 4.47%
127 国寿安保添利货币B 1.2250元 4.53%
128 光大保德信现金宝货币A 1.2244元 3.83%
129 民生加银季度理财 1.2201元 4.24%
130 金鹰增益货币A 1.2196元 4.30%
截止日期:2017-09-22基金投资类型:货币型(共 777 只)
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17天津银行CD058 400.00 39940.54 2.29%
17平安银行CD189 300.00 29880.21 1.72%
17国开03 300.00 29988.68 1.72%
16国开17 300.00 29902.80 1.72%
17进出01 200.00 19932.26 1.15%
17沪百联SCP001 120.00 11985.29 0.69%
12进出13 100.00 10011.48 0.58%
16船重CP001 100.00 9983.56 0.57%
17粤电SCP001 100.00 9988.36 0.57%
17无锡建投CP001 100.00 9985.60 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104815.51 6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-06-30评级说明
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