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7日年化收益率:3.8740%

更新时间:2018-02-23 15:00

万份收益:1.0522元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.8979亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国寿货币 98.1700元 3.71%
2 融通易支付货币E 97.2000元 3.65%
3 华夏快线货币ETF 97.0600元 3.50%
4 汇添富收益快钱货币A 96.2000元 3.44%
5 中融日盈A 87.4900元 3.11%
光大保德信现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 606 位,低于同类基金平均水平
604 东吴货币A 1.0537元 4.03%
605 国富日日收益货币B 1.0526元 3.94%
606 光大保德信现金宝货币A 1.0522元 3.87%
607 浦银安盛日日丰D 1.0518元 3.93%
608 浦银安盛日日丰A 1.0514元 3.93%
截止日期:2018-02-23基金投资类型:货币型(共 783 只)
十大重仓债券
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17上海银行CD007 1490.00 148720.78 9.73%
17平安银行CD541 1000.00 98849.37 6.46%
17平安银行CD543 800.00 79665.51 5.21%
17齐鲁银行CD051 500.00 49943.73 3.27%
17兴业银行CD683 500.00 49383.49 3.23%
17农发10 380.00 37770.28 2.47%
17国开03 360.00 35990.44 2.35%
15国开01 360.00 36002.12 2.35%
17国开04 300.00 29969.04 1.96%
17杭州联合银行CD077 300.00 29966.38 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179562.42 11.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-12-31评级说明
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