我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 40858.53 2.56%
债券 863713.29 54.19%
银行存款和结算备付金 676076.90 42.42%
其他资产 13202.58 0.83%
资产总值:1593851.29万元报告期:2017-12-31
十大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17上海银行CD007 1490.00 148720.78 9.73%
17平安银行CD541 1000.00 98849.37 6.46%
17平安银行CD543 800.00 79665.51 5.21%
17齐鲁银行CD051 500.00 49943.73 3.27%
17兴业银行CD683 500.00 49383.49 3.23%
17农发10 380.00 37770.28 2.47%
17国开03 360.00 35990.44 2.35%
15国开01 360.00 36002.12 2.35%
17国开04 300.00 29969.04 1.96%
17杭州联合银行CD077 300.00 29966.38 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179562.42 11.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%