我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 177153.15 21.10%
债券 343311.93 40.89%
银行存款和结算备付金 314723.06 37.48%
其他资产 4482.94 0.53%
资产总值:839671.07万元报告期:2016-12-31
十大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开09 600.00 59990.73 7.15%
16浦发CD501 500.00 48869.34 5.82%
16国开11 300.00 30019.26 3.58%
16威海商行CD022 300.00 29887.46 3.56%
16晋城银行CD014 200.00 19781.13 2.36%
16鲁高速集SCP005 100.00 9998.35 1.19%
16苏交通SCP008 100.00 9999.87 1.19%
16船重CP001 100.00 9969.01 1.19%
16江阴农村商业银行CD018 100.00 9921.98 1.18%
16平安CD381 100.00 9940.45 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90009.99 10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%