我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 111528.70 8.03%
债券 668863.81 48.14%
银行存款和结算备付金 598768.76 43.09%
其他资产 10267.82 0.74%
资产总值:1389429.10万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17宁波银行CD131 1000.00 99796.61 7.19%
17恒丰银行CD220 1000.00 99801.00 7.19%
17齐鲁银行CD051 500.00 49372.09 3.56%
16国开17 300.00 29968.42 2.16%
17国开03 300.00 29993.71 2.16%
17兴业银行CD464 300.00 29743.80 2.14%
17杭州联合银行CD077 300.00 29624.87 2.13%
17温州银行CD151 300.00 29619.55 2.13%
17苏交通SCP020 200.00 19977.08 1.44%
17天津银行CD129 200.00 19749.91 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78966.27 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%