我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 209121.83 12.49%
债券 744534.93 44.45%
银行存款和结算备付金 709629.56 42.37%
其他资产 11590.14 0.69%
资产总值:1674876.45万元报告期:2018-03-31
十大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开07 870.00 86829.20 5.81%
18浦发银行CD084 500.00 49494.79 3.31%
18民生银行CD117 500.00 49491.72 3.31%
17农发10 380.00 37869.90 2.53%
18浦发银行CD074 300.00 29718.97 1.99%
15国开14 240.00 24099.28 1.61%
18中信银行CD044 200.00 19889.70 1.33%
18华夏银行CD064 200.00 19867.29 1.33%
18广发银行CD054 200.00 19823.01 1.33%
18华夏银行CD075 200.00 19823.01 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163859.24 10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%