我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 237297.48 22.35%
债券 269010.44 25.34%
银行存款和结算备付金 551277.49 51.93%
其他资产 4031.22 0.38%
资产总值:1061616.62万元报告期:2017-03-31
十大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16浦发CD501 500.00 49444.29 4.71%
16国开11 300.00 30005.73 2.86%
17国开03 300.00 29983.75 2.85%
16国开17 300.00 29838.41 2.84%
16晋城银行CD014 200.00 19952.81 1.90%
17河钢集SCP004 100.00 9963.07 0.95%
17河钢集CP001 100.00 9997.37 0.95%
16船重CP001 100.00 9959.60 0.95%
17粤电SCP001 100.00 9973.57 0.95%
16中原高速SCP002 80.00 7999.48 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89827.89 8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%