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7日年化收益率:3.6370%

更新时间:2017-03-27 15:00

万份收益:1.0031元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.8979亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 96.6900元 3.83%
2 华宝兴业现金添益A 96.3500元 3.52%
3 华泰货币 95.1900元 3.52%
4 国寿货币 93.9600元 3.24%
5 嘉实快线 93.3200元 4.17%
光大保德信现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 428 位,低于同类基金平均水平
426 上投摩根天添宝货币A 1.0033元 3.74%
427 国寿安保货币B 1.0032元 3.57%
428 光大保德信现金宝货币A 1.0031元 3.64%
429 信达澳银慧管家货币E 1.0031元 3.62%
430 农银汇理红利日结货币B 1.0027元 3.68%
截止日期:2017-03-27基金投资类型:货币型(共 677 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开09 600.00 59990.73 7.15%
16国开09 600.00 59990.73 7.15%
16浦发CD501 500.00 48869.34 5.82%
16国开11 300.00 30019.26 3.58%
16国开11 300.00 30019.26 3.58%
16威海商行CD022 300.00 29887.46 3.56%
16晋城银行CD014 200.00 19781.13 2.36%
16鲁高速集SCP005 100.00 9998.35 1.19%
16船重CP001 100.00 9969.01 1.19%
16苏交通SCP008 100.00 9999.87 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90009.99 10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2016-12-31评级说明
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