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7日年化收益率:2.9230%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.4895元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.8979亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
光大保德信现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平
564 大成货币A 0.4898元 1.99%
565 泓德添利货币A 0.4898元 1.76%
566 光大保德信现金宝货币A 0.4895元 2.92%
567 泓德添利货币C 0.4895元 1.76%
568 工银现金货币 0.4893元 1.73%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦发银行CD011 50.00 4989.43 6.66%
23建设银行CD018 50.00 4987.61 6.66%
23中国银行CD022 50.00 4965.28 6.63%
23中信银行CD240 50.00 4964.84 6.63%
23平安银行CD060 50.00 4962.85 6.62%
19国开03 20.00 2062.59 2.75%
23南京银行CD183 20.00 1990.36 2.66%
23宁波银行CD143 20.00 1984.99 2.65%
23江苏银行CD062 20.00 1985.16 2.65%
23平安银行CD055 20.00 1984.64 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4087.66 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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