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7日年化收益率:3.7420%

更新时间:2017-05-22 15:00

万份收益:1.0213元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.8979亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 交易货币 99.7900元 3.70%
2 华宝兴业现金添益A 98.7100元 3.67%
3 鹏华添利 98.4500元 3.66%
4 易方达货币E 96.5200元 3.35%
5 中融日盈 96.4600元 3.54%
光大保德信现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 376 位,低于同类基金平均水平
374 国泰货币 1.0228元 3.66%
375 融通汇财宝货币A 1.0218元 3.78%
376 光大保德信现金宝货币A 1.0213元 3.74%
377 华夏天利货币B 1.0208元 3.45%
378 民生加银现金增利货币D 1.0197元 3.89%
截止日期:2017-05-22基金投资类型:货币型(共 695 只)
十大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16浦发CD501 500.00 49444.29 4.71%
16国开11 300.00 30005.73 2.86%
17国开03 300.00 29983.75 2.85%
16国开17 300.00 29838.41 2.84%
16晋城银行CD014 200.00 19952.81 1.90%
17河钢集SCP004 100.00 9963.07 0.95%
17河钢集CP001 100.00 9997.37 0.95%
16船重CP001 100.00 9959.60 0.95%
17粤电SCP001 100.00 9973.57 0.95%
16中原高速SCP002 80.00 7999.48 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89827.89 8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-03-31评级说明
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