我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 325600.04 55.27%
债券 116946.36 19.85%
银行存款和结算备付金 144255.34 24.49%
其他资产 2323.96 0.39%
资产总值:589125.69万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16三峡CP001 100.00 9996.44 1.76%
15国开01 90.00 9011.62 1.58%
17国开04 80.00 7979.54 1.40%
15农发06 60.00 6009.40 1.06%
15国开07 60.00 6019.84 1.06%
17国开03 60.00 5997.95 1.05%
17农业银行CD066 50.00 4984.24 0.88%
17中电投SCP009 50.00 5000.08 0.88%
17交通银行CD028 50.00 4977.10 0.87%
17农业银行CD071 50.00 4977.20 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61021.94 10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%