我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 222320.17 49.13%
债券 130010.84 28.73%
银行存款和结算备付金 98118.45 21.68%
其他资产 2080.85 0.46%
资产总值:452530.32万元报告期:2016-12-31
十大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16浙能源SCP007 80.00 7998.98 1.90%
16中交建SCP002 70.00 6994.73 1.66%
16三峡CP001 60.00 5987.59 1.42%
16农发01 60.00 5999.97 1.42%
15农发08 50.00 5016.17 1.19%
14农发01 50.00 5007.10 1.19%
16浙能源SCP008 50.00 4999.87 1.19%
15农发17 50.00 5023.75 1.19%
16进出04 50.00 4997.47 1.18%
16中行CD019 50.00 4995.80 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49091.80 11.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%