我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 467353.45 26.83%
债券 961861.46 55.22%
银行存款和结算备付金 179926.04 10.33%
其他资产 132737.47 7.62%
资产总值:1741878.42万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开03 280.00 28874.49 1.80%
23建设银行CD027 260.00 25915.83 1.62%
23沪电力SCP021 200.00 20052.49 1.25%
23建设银行CD006 200.00 19978.06 1.25%
23中国银行CD050 200.00 19948.85 1.25%
23农业银行CD228 200.00 19948.86 1.25%
23建设银行CD007 180.00 17979.58 1.12%
23交通银行CD099 170.00 16925.95 1.06%
23工商银行CD039 160.00 15873.89 0.99%
23鲁高速SCP002 150.00 15216.12 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85205.65 5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%