我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 325760.04 35.42%
债券 380312.72 41.36%
银行存款和结算备付金 185584.34 20.18%
其他资产 27970.02 3.04%
资产总值:919627.13万元报告期:2018-09-30
十大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发13 220.00 21991.33 2.39%
18宝钢SCP007 200.00 20002.40 2.18%
17中化工CP001 200.00 20083.71 2.18%
18中化工SCP002 150.00 15006.94 1.63%
16国开08 150.00 14918.51 1.62%
18农业银行CD120 150.00 14910.07 1.62%
18中电投SCP017 100.00 10029.44 1.09%
18华电SCP008 100.00 10005.94 1.09%
18华电SCP007 100.00 10010.70 1.09%
18中电投SCP016 100.00 10007.45 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85053.92 9.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%