我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 171110.07 35.89%
债券 173035.22 36.29%
银行存款和结算备付金 129645.98 27.19%
其他资产 3032.42 0.64%
资产总值:476823.69万元报告期:2017-03-31
十大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浙能源SCP001 140.00 13985.40 2.94%
16三峡CP001 100.00 9976.85 2.10%
17农业银行CD015 100.00 9985.43 2.10%
15国开01 90.00 9032.82 1.90%
16中交建SCP002 70.00 6998.55 1.47%
15农发06 60.00 6019.97 1.27%
15国开07 60.00 6039.23 1.27%
17国开03 60.00 5994.70 1.26%
15农发17 50.00 5012.94 1.05%
16进出04 50.00 4999.60 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71123.06 14.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%