我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 182700.05 36.19%
债券 164794.95 32.64%
银行存款和结算备付金 154991.06 30.70%
其他资产 2344.58 0.46%
资产总值:504830.64万元报告期:2017-06-30
十大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浙能源SCP001 140.00 13999.09 2.82%
16三峡CP001 100.00 9986.56 2.01%
17中电投SCP008 100.00 9994.85 2.01%
15国开01 90.00 9022.32 1.82%
17国开04 80.00 7968.14 1.60%
15农发06 60.00 6014.73 1.21%
15国开07 60.00 6029.63 1.21%
17国开03 60.00 5996.31 1.21%
17农业银行CD057 60.00 5937.72 1.20%
15农发17 50.00 5001.94 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70040.64 14.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%