我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 209000.00 31.37%
债券 289291.29 43.43%
银行存款和结算备付金 165000.74 24.77%
其他资产 2881.29 0.43%
资产总值:666173.33万元报告期:2018-03-31
十大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发13 220.00 21952.20 3.44%
18中电信SCP001 120.00 12004.67 1.88%
18浙能源SCP001 100.00 10000.08 1.57%
17中电投SCP029 100.00 10000.83 1.57%
18中电投SCP002 100.00 10001.23 1.57%
18农业银行CD041 100.00 9991.49 1.57%
18建设银行CD020 100.00 9970.29 1.56%
18农业银行CD009 100.00 9972.47 1.56%
18农业银行CD012 100.00 9968.92 1.56%
18农业银行CD010 100.00 9971.22 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69881.45 10.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%