我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 230560.00 26.58%
债券 352174.01 40.60%
银行存款和结算备付金 280127.40 32.30%
其他资产 4532.10 0.52%
资产总值:867393.51万元报告期:2018-06-30
十大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发13 220.00 21971.55 2.69%
18广州地铁SCP002 200.00 20029.98 2.45%
18恒健SCP001 190.00 19017.32 2.33%
18中电投SCP005 150.00 15021.18 1.84%
16国开08 150.00 14870.17 1.82%
17中电投SCP029 130.00 13005.37 1.59%
18中电投SCP004 110.00 11015.00 1.35%
18浙能源SCP003 100.00 10011.35 1.23%
18建设银行CD091 100.00 9946.98 1.22%
18星展银行CD008 100.00 9988.01 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67866.42 8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%