我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益(万元) 23.31 11.45 47.90 13.85 19.48
本期利润(万元) 23.31 11.45 47.90 13.85 19.48
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1958.41 1267.58 1307.09 1477.90 1250.72
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 1.70 0.00 3.20 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 20.19 0.00 18.18 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 237845.49 130049.93 143167.46 64615.86 54063.79
交易性金融资产(万元) 352174.01 162798.64 164794.95 130010.84 90216.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 352174.01 162798.64 164794.95 130010.84 90216.18
应付管理人报酬(万元) 197.45 140.41 109.16 78.12 49.30
应付托管费(万元) 70.52 50.15 38.98 27.90 17.61
资产总计(万元) 867393.51 690466.27 504830.64 452530.32 327660.72
负债合计(万元) 50301.61 47076.53 8180.63 30622.35 22104.66
所有者权益合计(万元) 817091.89 643389.74 496650.02 421907.97 305556.06
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 13686.30 19038.48 7947.15 6942.06 2619.05
投资收益(万元) 14.83 3.03 0.00 -26.97 -0.10
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 13701.12 19041.51 7947.15 6915.09 2618.95
管理人报酬(万元) 950.66 1394.12 639.82 748.32 301.49
托管费(万元) 339.52 497.90 228.51 262.39 102.81
其它费用(万元) 12.46 23.15 11.88 18.85 9.34
费用合计(万元) 1344.22 1968.60 904.72 1079.16 444.87
利润总额(万元) 12356.91 17072.91 7042.43 5835.92 2174.08
净利润(万元) 12356.91 17072.91 7042.43 5835.92 2174.08