我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 8.84 16.45 8.12 49.30 10.91
本期利润(万元) 8.84 16.45 8.12 49.30 10.91
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1234.03 7367.11 1679.94 2763.75 2193.34
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 54063.79 16599.45 34277.51 9086.62 2013.08
交易性金融资产(万元) 90216.18 75041.76 50102.46 60031.90 32614.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 90216.18 75041.76 50102.46 60031.90 32614.06
应付管理人报酬(万元) 49.30 45.41 42.60 59.17 26.27
应付托管费(万元) 17.61 13.76 12.91 17.93 7.96
资产总计(万元) 327660.72 133339.53 178689.01 132329.62 100987.81
负债合计(万元) 22104.66 10689.37 7617.66 2109.31 3051.36
所有者权益合计(万元) 305556.06 122650.16 171071.35 130220.32 97936.45
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 2619.05 5041.59 2704.82 4186.14 1663.53
投资收益(万元) -0.10 25.63 25.63 38.45 40.59
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2618.95 5067.23 2730.45 4224.59 1704.12
管理人报酬(万元) 301.49 535.90 244.80 341.96 134.79
托管费(万元) 102.81 162.39 74.18 103.62 40.84
其它费用(万元) 9.34 18.12 8.68 16.51 8.12
费用合计(万元) 444.87 740.10 337.82 486.50 190.79
利润总额(万元) 2174.08 4327.12 2392.63 3738.09 1513.33
净利润(万元) 2174.08 4327.12 2392.63 3738.09 1513.33