我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.98 |
120.90 |
59.80 |
90.74 |
15.69 |
| 本期利润(万元) |
57.98 |
120.90 |
59.80 |
90.74 |
15.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15104.78 |
13690.33 |
14861.17 |
16110.00 |
6107.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175868.83 |
3089.29 |
85824.92 |
62851.84 |
110810.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
812146.42 |
613262.11 |
567469.83 |
983655.51 |
808744.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
812146.42 |
613262.11 |
567469.83 |
983655.51 |
808744.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.02 |
265.13 |
316.73 |
451.97 |
398.94 |
| 应付托管费(万元) |
111.08 |
94.69 |
113.12 |
161.42 |
142.48 |
| 资产总计(万元) |
1297532.96 |
958574.61 |
1050588.27 |
1571992.38 |
1420453.05 |
| 负债合计(万元) |
42993.97 |
2397.94 |
26538.37 |
52178.63 |
693.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1254538.99 |
956176.67 |
1024049.90 |
1519813.75 |
1419759.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4675.95 |
11540.77 |
6940.15 |
44283.44 |
21528.74 |
| 投资收益(万元) |
9433.43 |
17574.06 |
10838.97 |
29.42 |
29.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14109.38 |
29114.82 |
17779.12 |
44312.87 |
21558.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1744.71 |
3781.45 |
2177.78 |
4954.21 |
2374.24 |
| 托管费(万元) |
623.11 |
1350.52 |
777.78 |
1769.36 |
847.94 |
| 其它费用(万元) |
16.93 |
33.07 |
16.43 |
33.72 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
2471.74 |
5327.86 |
3060.93 |
6962.20 |
3339.04 |
| 利润总额(万元) |
11637.63 |
23786.97 |
14718.19 |
37350.66 |
18219.12 |
| 净利润(万元) |
11637.63 |
23786.97 |
14718.19 |
37350.66 |
18219.12 |
